信澳瑞享利率债A(信澳瑞享利率债)基金净值查询(018427)

今天最新净值 1.0087 0.0002 0.02% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0514
成立日期：2023-09-05
基金类型：
成立份额：
最近份额：42.5777亿
最近资产：
基金公司：信达澳亚基金
基金经理：周帅马俊飞

近一月信澳瑞享利率债A|信澳瑞享利率债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,信澳瑞享利率债A(018427)基金累计收益率-0.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	018427	信澳瑞享利率债A	1.0100	1.0527	1.0087	1.0514	0.0013	0.13%
2025-12-16	018427	信澳瑞享利率债A	1.0087	1.0514	1.0085	1.0512	0.0002	0.02%
2025-12-15	018427	信澳瑞享利率债A	1.0085	1.0512	1.0094	1.0521	-0.0009	-0.09%
2025-12-12	018427	信澳瑞享利率债A	1.0094	1.0521	1.0106	1.0533	-0.0012	-0.12%
2025-12-11	018427	信澳瑞享利率债A	1.0106	1.0533	1.0099	1.0526	0.0007	0.07%
2025-12-10	018427	信澳瑞享利率债A	1.0099	1.0526	1.0093	1.0520	0.0006	0.06%
2025-12-09	018427	信澳瑞享利率债A	1.0093	1.0520	1.0085	1.0512	0.0008	0.08%
2025-12-08	018427	信澳瑞享利率债A	1.0085	1.0512	1.0088	1.0515	-0.0003	-0.03%
2025-12-05	018427	信澳瑞享利率债A	1.0088	1.0515	1.0072	1.0499	0.0016	0.16%
2025-12-04	018427	信澳瑞享利率债A	1.0072	1.0499	1.0116	1.0543	-0.0044	-0.43%

2025-12-03	018427	信澳瑞享利率债A	1.0116	1.0543	1.0136	1.0563	-0.0020	-0.20%
2025-12-02	018427	信澳瑞享利率债A	1.0136	1.0563	1.0152	1.0579	-0.0016	-0.16%
2025-12-01	018427	信澳瑞享利率债A	1.0152	1.0579	1.0152	1.0579	0.0000	0.00%
2025-11-28	018427	信澳瑞享利率债A	1.0152	1.0579	1.0141	1.0568	0.0011	0.11%
2025-11-27	018427	信澳瑞享利率债A	1.0141	1.0568	1.0147	1.0574	-0.0006	-0.06%
2025-11-26	018427	信澳瑞享利率债A	1.0147	1.0574	1.0161	1.0588	-0.0014	-0.14%
2025-11-25	018427	信澳瑞享利率债A	1.0161	1.0588	1.0172	1.0599	-0.0011	-0.11%
2025-11-24	018427	信澳瑞享利率债A	1.0172	1.0599	1.0170	1.0597	0.0002	0.02%
2025-11-21	018427	信澳瑞享利率债A	1.0170	1.0597	1.0175	1.0602	-0.0005	-0.05%
2025-11-20	018427	信澳瑞享利率债A	1.0175	1.0602	1.0177	1.0604	-0.0002	-0.02%
2025-11-19	018427	信澳瑞享利率债A	1.0177	1.0604	1.0184	1.0611	-0.0007	-0.07%
2025-11-18	018427	信澳瑞享利率债A	1.0184	1.0611	1.0184	1.0611	0.0000	0.00%

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信达澳亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳高端装备混合A	1.0078	0.75%
信澳高端装备混合C	1.0073	0.75%
国企指数+混合信澳A	1.3236	0.34%
国企指数+混合信澳C	1.3112	0.33%
中证1000指数+混合信澳A	1.4685	0.25%
中证1000指数+混合信澳C	1.4482	0.25%
信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0376	0.10%
信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0435	0.09%
信澳鑫瑞6个月持有期债券C	1.0971	0.03%
信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.1076	0.02%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久嘉创新成长混合C	2.2711	3.74%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
平安高端装备混合发起式A	1.1209	2.83%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%
平安中证卫星产业指数C	1.1315	2.74%
国投白银LOF	1.7614	2.62%
中加优势企业混合A	1.5478	2.54%
银行基金	1.6194	1.95%
银行ETF	0.8271	1.93%
银行基金	1.6957	1.89%