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中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 - 基金主页(代码:019098)

今天最新净值 1.0366 0.0000 0.00%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0366
  • 成立日期:2023-09-19
  • 基金类型:指数型-固收
  • 成立份额:
  • 最近份额:13.4738亿
  • 最近资产:13.75亿
  • 基金公司:中银证券
  • 基金经理:吕文晔
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.10% 0.02% 0.08% 0.29% 1.20% 3.16% - 3.66%
同类排名 91/556 487/654 66/651 421/631 127/550 353/384 -
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期基金动态
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期(019098)基金档案
基金代码 019098 基金简称 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 基金全称
发行日期 2023-09-04~2023-09-15 成立日期 2023-09-19 基金类型 指数型-固收
基金经理 吕文晔 基金托管人 基金公司 中银证券
最近资产 13.75亿 最近份额 13.4738亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
转债ETF 13.4467 0.91%
国债30年 104.8710 0.82%
30年国债 114.7963 0.80%
上证转债 12.5504 0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0827 0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C 1.0876 0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A 1.0717 0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0859 0.27%
长盛全债指数增强债券C 1.7091 0.25%
长盛全债指数增强债券D 1.6912 0.25%