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大成景旭纯债债券D - 基金主页(代码:020574)

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今天最新净值 1.1001 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1449
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.4695亿
最近资产：8.07亿
基金公司：
基金经理：方锐范昕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.57%	-0.10%	-0.49%	0.05%	1.04%	-	-	6.23%
同类排名	1909/2957	2953/3221	2978/3221	2832/3192	1682/2931			-

大成景旭纯债债券D分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-09	2024-12-09	2024-12-10	分红	每份派现金0.0100元
2024-08-19	2024-08-19	2024-08-20	分红	每份派现金0.0128元
2024-06-11	2024-06-11	2024-06-12	分红	每份派现金0.0090元
2024-03-12	2024-03-12	2024-03-13	分红	每份派现金0.0130元

大成景旭纯债债券D(020574)基金档案

基金代码	020574	基金简称	大成景旭纯债债券D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	方锐范昕	基金托管人		基金公司
最近资产	8.07亿	最近份额	7.4695亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0880	1.05%
长盛恒盛利率债C	1.0781	1.05%
金元顺安泓泽债券	0.9728	0.56%
汇添富丰和纯债A	0.9884	0.48%
汇添富丰和纯债C	0.9798	0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9876	0.45%
中信保诚稳悦债券D	1.0737	0.44%
建信利率债债券C	1.1254	0.44%
建信利率债债券A	1.1312	0.44%
中信保诚稳悦债券A	1.0730	0.44%