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大成景旭纯债债券D基金净值查询(020574)

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今天最新净值 1.1001 0.0019 0.17% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1449
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.4695亿
最近资产：8.07亿
基金公司：
基金经理：方锐范昕

近一季大成景旭纯债债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成景旭纯债债券D(020574)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	020574	大成景旭纯债债券D	1.1001	1.1449	1.1001	1.1449	0.0000	0.00%
2025-12-17	020574	大成景旭纯债债券D	1.1001	1.1449	1.0982	1.1430	0.0019	0.17%
2025-12-16	020574	大成景旭纯债债券D	1.0982	1.1430	1.0981	1.1429	0.0001	0.01%
2025-12-15	020574	大成景旭纯债债券D	1.0981	1.1429	1.0997	1.1445	-0.0016	-0.15%
2025-12-12	020574	大成景旭纯债债券D	1.0997	1.1445	1.1012	1.1460	-0.0015	-0.14%
2025-12-11	020574	大成景旭纯债债券D	1.1012	1.1460	1.1001	1.1449	0.0011	0.10%
2025-12-10	020574	大成景旭纯债债券D	1.1001	1.1449	1.0993	1.1441	0.0008	0.07%
2025-12-09	020574	大成景旭纯债债券D	1.0993	1.1441	1.0981	1.1429	0.0012	0.11%
2025-12-08	020574	大成景旭纯债债券D	1.0981	1.1429	1.0984	1.1432	-0.0003	-0.03%
2025-12-05	020574	大成景旭纯债债券D	1.0984	1.1432	1.0975	1.1423	0.0009	0.08%

2025-12-04	020574	大成景旭纯债债券D	1.0975	1.1423	1.1000	1.1448	-0.0025	-0.23%
2025-12-03	020574	大成景旭纯债债券D	1.1000	1.1448	1.1012	1.1460	-0.0012	-0.11%
2025-12-02	020574	大成景旭纯债债券D	1.1012	1.1460	1.1023	1.1471	-0.0011	-0.10%
2025-12-01	020574	大成景旭纯债债券D	1.1023	1.1471	1.1022	1.1470	0.0001	0.01%
2025-11-28	020574	大成景旭纯债债券D	1.1022	1.1470	1.1014	1.1462	0.0008	0.07%
2025-11-27	020574	大成景旭纯债债券D	1.1014	1.1462	1.1022	1.1470	-0.0008	-0.07%
2025-11-26	020574	大成景旭纯债债券D	1.1022	1.1470	1.1037	1.1485	-0.0015	-0.14%
2025-11-25	020574	大成景旭纯债债券D	1.1037	1.1485	1.1046	1.1494	-0.0009	-0.08%
2025-11-24	020574	大成景旭纯债债券D	1.1046	1.1494	1.1046	1.1494	0.0000	0.00%
2025-11-21	020574	大成景旭纯债债券D	1.1046	1.1494	1.1050	1.1498	-0.0004	-0.04%
2025-11-20	020574	大成景旭纯债债券D	1.1050	1.1498	1.1050	1.1498	0.0000	0.00%
2025-11-19	020574	大成景旭纯债债券D	1.1050	1.1498	1.1055	1.1503	-0.0005	-0.05%
2025-11-18	020574	大成景旭纯债债券D	1.1055	1.1503	1.1055	1.1503	0.0000	0.00%
2025-11-17	020574	大成景旭纯债债券D	1.1055	1.1503	1.1049	1.1497	0.0006	0.05%
2025-11-14	020574	大成景旭纯债债券D	1.1049	1.1497	1.1049	1.1497	0.0000	0.00%

2025-11-13	020574	大成景旭纯债债券D	1.1049	1.1497	1.1051	1.1499	-0.0002	-0.02%
2025-11-12	020574	大成景旭纯债债券D	1.1051	1.1499	1.1046	1.1494	0.0005	0.05%
2025-11-11	020574	大成景旭纯债债券D	1.1046	1.1494	1.1043	1.1491	0.0003	0.03%
2025-11-10	020574	大成景旭纯债债券D	1.1043	1.1491	1.1038	1.1486	0.0005	0.05%
2025-11-07	020574	大成景旭纯债债券D	1.1038	1.1486	1.1044	1.1492	-0.0006	-0.05%
2025-11-06	020574	大成景旭纯债债券D	1.1044	1.1492	1.1055	1.1503	-0.0011	-0.10%
2025-11-05	020574	大成景旭纯债债券D	1.1055	1.1503	1.1054	1.1502	0.0001	0.01%
2025-11-04	020574	大成景旭纯债债券D	1.1054	1.1502	1.1057	1.1505	-0.0003	-0.03%
2025-11-03	020574	大成景旭纯债债券D	1.1057	1.1505	1.1054	1.1502	0.0003	0.03%
2025-10-31	020574	大成景旭纯债债券D	1.1054	1.1502	1.1034	1.1482	0.0020	0.18%
2025-10-30	020574	大成景旭纯债债券D	1.1034	1.1482	1.1026	1.1474	0.0008	0.07%
2025-10-29	020574	大成景旭纯债债券D	1.1026	1.1474	1.1025	1.1473	0.0001	0.01%
2025-10-28	020574	大成景旭纯债债券D	1.1025	1.1473	1.1006	1.1454	0.0019	0.17%
2025-10-27	020574	大成景旭纯债债券D	1.1006	1.1454	1.1000	1.1448	0.0006	0.05%
2025-10-24	020574	大成景旭纯债债券D	1.1000	1.1448	1.1005	1.1453	-0.0005	-0.05%
2025-10-23	020574	大成景旭纯债债券D	1.1005	1.1453	1.1010	1.1458	-0.0005	-0.05%
2025-10-22	020574	大成景旭纯债债券D	1.1010	1.1458	1.1010	1.1458	0.0000	0.00%
2025-10-21	020574	大成景旭纯债债券D	1.1010	1.1458	1.1000	1.1448	0.0010	0.09%
2025-10-20	020574	大成景旭纯债债券D	1.1000	1.1448	1.1010	1.1458	-0.0010	-0.09%
2025-10-17	020574	大成景旭纯债债券D	1.1010	1.1458	1.0993	1.1441	0.0017	0.15%
2025-10-16	020574	大成景旭纯债债券D	1.0993	1.1441	1.0985	1.1433	0.0008	0.07%
2025-10-15	020574	大成景旭纯债债券D	1.0985	1.1433	1.0987	1.1435	-0.0002	-0.02%
2025-10-14	020574	大成景旭纯债债券D	1.0987	1.1435	1.0985	1.1433	0.0002	0.02%
2025-10-13	020574	大成景旭纯债债券D	1.0985	1.1433	1.0975	1.1423	0.0010	0.09%
2025-10-10	020574	大成景旭纯债债券D	1.0975	1.1423	1.0980	1.1428	-0.0005	-0.05%
2025-10-09	020574	大成景旭纯债债券D	1.0980	1.1428	1.0970	1.1418	0.0010	0.09%
2025-09-30	020574	大成景旭纯债债券D	1.0970	1.1418	1.0957	1.1405	0.0013	0.12%
2025-09-29	020574	大成景旭纯债债券D	1.0957	1.1405	1.0967	1.1415	-0.0010	-0.09%
2025-09-26	020574	大成景旭纯债债券D	1.0967	1.1415	1.0964	1.1412	0.0003	0.03%
2025-09-25	020574	大成景旭纯债债券D	1.0964	1.1412	1.0961	1.1409	0.0003	0.03%
2025-09-24	020574	大成景旭纯债债券D	1.0961	1.1409	1.0976	1.1424	-0.0015	-0.14%
2025-09-23	020574	大成景旭纯债债券D	1.0976	1.1424	1.0987	1.1435	-0.0011	-0.10%
2025-09-22	020574	大成景旭纯债债券D	1.0987	1.1435	1.0980	1.1428	0.0007	0.06%
2025-09-19	020574	大成景旭纯债债券D	1.0980	1.1428	1.0996	1.1444	-0.0016	-0.15%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%