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华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A(华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A) - 基金主页(代码:020712)

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今天最新净值 1.1540 0.0174 1.53%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1540
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.08亿元
基金公司：
基金经理：倪斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	22.08%	0.42%	-1.12%	6.94%	19.03%	-	-	15.40%
同类排名	95/133	6/152	2/151	9/149	94/132			-

华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A(020712)基金档案

基金代码	020712	基金简称	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-海外股票
基金经理	倪斌	基金托管人		基金公司
最近资产	2.08亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦中证保险C	1.2000	2.65%
鹏华优质企业混合C	1.1040	2.02%
汇丰晋信龙腾混合C	1.2104	1.87%
易基非银ETF联接C	1.2109	1.87%
民生加银双核动力混合C	0.6958	1.86%
民生加银双核动力混合A	0.7048	1.85%
汇丰低碳C	2.6502	1.79%
华泰柏瑞景气成长混合A	0.8128	1.77%
华泰柏瑞景气成长混合C	0.7855	1.76%
南方军工混合C	1.3179	1.68%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东证ETF	1.6759	0.08%
港股金融	1.6086	0.06%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A	1.1971	0.02%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C	1.1947	0.02%
恒生红利	1.4194	-0.04%
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.9086	-0.15%
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.9032	-0.15%
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0882	-0.15%
永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.9503	-0.15%
永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9493	-0.15%