华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A(华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A)基金净值查询(020712)

今天最新净值 1.1540 0.0174 1.53% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1540
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.08亿元
基金公司：
基金经理：倪斌

近一季华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A|华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A(020712)基金累计收益率6.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1380	1.1380	1.1540	1.1540	-0.0160	-1.39%
2025-12-12	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1540	1.1540	1.1366	1.1366	0.0174	1.53%
2025-12-11	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1366	1.1366	1.1394	1.1394	-0.0028	-0.25%
2025-12-10	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1394	1.1394	1.1477	1.1477	-0.0083	-0.72%
2025-12-09	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1477	1.1477	1.1516	1.1516	-0.0039	-0.34%
2025-12-08	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1516	1.1516	1.1492	1.1492	0.0024	0.21%
2025-12-05	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1492	1.1492	1.1575	1.1575	-0.0083	-0.72%
2025-12-04	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1575	1.1575	1.1302	1.1302	0.0273	2.42%
2025-12-03	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1302	1.1302	1.1225	1.1225	0.0077	0.69%
2025-12-02	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1225	1.1225	1.1184	1.1184	0.0041	0.37%

2025-12-01	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1184	1.1184	1.1360	1.1360	-0.0176	-1.57%
2025-11-28	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1360	1.1360	1.1331	1.1331	0.0029	0.26%
2025-11-27	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1331	1.1331	1.1236	1.1236	0.0095	0.85%
2025-11-26	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1236	1.1236	1.1006	1.1006	0.0230	2.09%
2025-11-25	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1006	1.1006	1.1054	1.1054	-0.0048	-0.43%
2025-11-24	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1054	1.1054	1.1002	1.1002	0.0052	0.47%
2025-11-21	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1002	1.1002	1.1269	1.1269	-0.0267	-2.37%
2025-11-20	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1269	1.1269	1.1086	1.1086	0.0183	1.65%
2025-11-19	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1086	1.1086	1.1124	1.1124	-0.0038	-0.34%
2025-11-18	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1124	1.1124	1.1488	1.1488	-0.0364	-3.27%
2025-11-17	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1488	1.1488	1.1507	1.1507	-0.0019	-0.17%
2025-11-14	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1507	1.1507	1.1677	1.1677	-0.0170	-1.46%
2025-11-13	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1677	1.1677	1.1671	1.1671	0.0006	0.05%
2025-11-12	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1671	1.1671	1.1634	1.1634	0.0037	0.32%
2025-11-11	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1634	1.1634	1.1673	1.1673	-0.0039	-0.33%

2025-11-10	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1673	1.1673	1.1632	1.1632	0.0041	0.35%
2025-11-07	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1632	1.1632	1.1656	1.1656	-0.0024	-0.21%
2025-11-06	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1656	1.1656	1.1578	1.1578	0.0078	0.67%
2025-11-05	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1578	1.1578	1.1802	1.1802	-0.0224	-1.93%
2025-11-04	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1802	1.1802	1.1959	1.1959	-0.0157	-1.31%
2025-11-03	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1959	1.1959	1.1966	1.1966	-0.0007	-0.06%
2025-10-31	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1966	1.1966	1.1815	1.1815	0.0151	1.28%
2025-10-30	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1815	1.1815	1.1862	1.1862	-0.0047	-0.40%
2025-10-29	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1862	1.1862	1.1592	1.1592	0.0270	2.33%
2025-10-28	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1592	1.1592	1.1642	1.1642	-0.0050	-0.43%
2025-10-27	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1642	1.1642	1.1442	1.1442	0.0200	1.75%
2025-10-24	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1442	1.1442	1.1343	1.1343	0.0099	0.87%
2025-10-23	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1343	1.1343	1.1510	1.1510	-0.0167	-1.45%
2025-10-22	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1510	1.1510	1.1561	1.1561	-0.0051	-0.44%
2025-10-21	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1561	1.1561	1.1566	1.1566	-0.0005	-0.04%
2025-10-20	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1566	1.1566	1.1223	1.1223	0.0343	3.06%
2025-10-17	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1223	1.1223	1.1338	1.1338	-0.0115	-1.01%
2025-10-16	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1338	1.1338	1.1171	1.1171	0.0167	1.49%
2025-10-15	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1171	1.1171	1.0958	1.0958	0.0213	1.94%
2025-10-14	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.0958	1.0958	1.1225	1.1225	-0.0267	-2.38%
2025-10-13	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1225	1.1225	1.1179	1.1179	0.0046	0.41%
2025-10-10	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1179	1.1179	1.1317	1.1317	-0.0138	-1.22%
2025-10-09	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.1317	1.1317	1.0801	1.0801	0.0516	4.78%
2025-09-30	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.0801	1.0801	1.0772	1.0772	0.0029	0.27%
2025-09-29	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.0772	1.0772	1.0785	1.0785	-0.0013	-0.12%
2025-09-26	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.0785	1.0785	1.0937	1.0937	-0.0152	-1.39%
2025-09-25	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.0937	1.0937	1.0949	1.0949	-0.0012	-0.11%
2025-09-24	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.0949	1.0949	1.0919	1.0919	0.0030	0.27%
2025-09-23	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.0919	1.0919	1.0908	1.0908	0.0011	0.10%
2025-09-22	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.0908	1.0908	1.0805	1.0805	0.0103	0.95%
2025-09-19	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.0805	1.0805	1.0947	1.0947	-0.0142	-1.30%
2025-09-18	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.0947	1.0947	1.0851	1.0851	0.0096	0.88%
2025-09-17	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.0851	1.0851	1.0810	1.0810	0.0041	0.38%
2025-09-16	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.0810	1.0810	1.0768	1.0768	0.0042	0.39%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦中证保险C	1.2000	2.65%
鹏华优质企业混合C	1.1040	2.02%
汇丰晋信龙腾混合C	1.2104	1.87%
易基非银ETF联接C	1.2109	1.87%
民生加银双核动力混合C	0.6958	1.86%
民生加银双核动力混合A	0.7048	1.85%
汇丰低碳C	2.6502	1.79%
华泰柏瑞景气成长混合A	0.8128	1.77%
华泰柏瑞景气成长混合C	0.7855	1.76%
南方军工混合C	1.3179	1.68%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东证ETF	1.6759	0.08%
港股金融	1.6086	0.06%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A	1.1971	0.02%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C	1.1947	0.02%
恒生红利	1.4194	-0.04%
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.9086	-0.15%
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.9032	-0.15%
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0882	-0.15%
永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.9503	-0.15%
永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9493	-0.15%