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信澳中债0-3年政策性金融债指数A - 基金主页(代码:021110)

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今天最新净值 1.0037 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0292
成立日期：2024-05-29
基金类型：
成立份额：
最近份额：26.7733亿
最近资产：
基金公司：信达澳亚基金
基金经理：赵琳婧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.25%	0.02%	0.01%	0.46%	0.51%	-	-	2.93%
同类排名	396/553	485/651	246/648	107/628	439/547			-

信澳中债0-3年政策性金融债指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-08-25	2025-08-25	2025-08-26	分红	每份派现金0.0132元
2025-01-23	2025-01-23	2025-01-24	分红	每份派现金0.0123元

信澳中债0-3年政策性金融债指数A(021110)基金档案

基金代码	021110	基金简称	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	基金全称
发行日期	2024-05-21~2024-05-27	成立日期	2024-05-29	基金类型
基金经理	赵琳婧	基金托管人		基金公司	信达澳亚基金
最近资产		最近份额	26.7733亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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信达澳亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳优势行业混合C	1.4590	6.78%
信澳优势行业混合A	1.4613	6.77%
信澳优势产业混合C	2.3547	6.46%
信澳优势产业混合A	2.3914	6.45%
信澳优享生活混合A	1.0687	2.42%
信澳优享生活混合C	1.0509	2.42%
信澳聚优智选混合A	1.1385	1.72%
信澳聚优智选混合C	1.1186	1.72%
A500指数+混合信澳A	1.2527	1.70%
A500指数+混合信澳C	1.2470	1.70%