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长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A - 基金主页(代码:022325)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1447 0.0071 0.62%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1431 0.0087 0.7659%

累计净值：1.1657
成立日期：2025-03-11
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：长城基金
基金经理：曲少杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-2.59%	-6.51%	-0.90%	-	-	-	16.62%
同类排名		334/359	354/358	200/354				-

长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-24	2025-11-21	2025-11-25	分红	每份派现金0.0030元
2025-10-23	2025-10-22	2025-10-24	分红	每份派现金0.0030元
2025-09-25	2025-09-24	2025-09-26	分红	每份派现金0.0030元
2025-08-25	2025-08-22	2025-08-26	分红	每份派现金0.0030元
2025-07-28	2025-07-25	2025-07-29	分红	每份派现金0.0030元

长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01919	中远海控	0.0000	7.51%	1.35%
03668	兖煤澳大利亚	0.0000	5.33%	-0.72%
01308	海丰国际	0.0000	4.63%	0.45%
02611	国泰海通	0.0000	4.14%	2.26%
01988	民生银行	0.0000	4.07%	1.23%
00316	东方海外国际	0.0000	4.02%	0.57%
00857	中国石油股份	0.0000	3.57%	0.00%
00998	中信银行	0.0000	3.50%	0.44%
00883	中国海洋石油	0.0000	3.29%	-0.20%
01339	中国人民保	0.0000	3.20%	2.62%

长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A(022325)基金档案

基金代码	022325	基金简称	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	基金全称
发行日期	2025-02-17~2025-03-07	成立日期	2025-03-11	基金类型
基金经理	曲少杰	基金托管人		基金公司	长城基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城数字经济混合A	1.4135	5.69%
长城数字经济混合C	1.3887	5.69%
长城久祥混合A	1.6823	5.45%
长城久恒混合C	2.1615	3.84%
长城久恒混合A	2.1971	3.84%
长城久源混合C	0.9224	3.77%
长城久源混合A	0.9455	3.76%
长城价值成长六个月持有期混合A	0.8048	3.71%
长城价值成长六个月持有期混合C	0.7747	3.71%
长城创业板指数增强A	2.3910	3.70%