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长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A基金净值查询(022325)

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今天最新净值 1.1447 0.0071 0.62% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1431 0.0087 0.7659%

累计净值：1.1657
成立日期：2025-03-11
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：长城基金
基金经理：曲少杰

近一周长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A(022325)基金累计收益率-2.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1344	1.1554	1.1447	1.1657	-0.0103	-0.90%
2025-12-12	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1447	1.1657	1.1376	1.1586	0.0071	0.62%
2025-12-11	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1376	1.1586	1.1418	1.1628	-0.0042	-0.37%

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城数字经济混合A	1.4135	5.69%
长城数字经济混合C	1.3887	5.69%
长城久祥混合A	1.6823	5.45%
长城久恒混合C	2.1615	3.84%
长城久恒混合A	2.1971	3.84%
长城久源混合C	0.9224	3.77%
长城久源混合A	0.9455	3.76%
长城价值成长六个月持有期混合A	0.8048	3.71%
长城价值成长六个月持有期混合C	0.7747	3.71%
长城创业板指数增强A	2.3910	3.70%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰信发展	1.8890	7.33%
国投进宝	3.0457	6.87%
宏利成长混合	4.1044	6.80%
信澳业绩驱动混合C	1.7424	6.54%
浦银安盛数字经济混合C	1.2155	6.53%
诺德新生活C	2.2951	6.27%
易方达先锋成长混合C	2.2804	6.17%
易方达瑞享E	5.5825	6.14%
东吴双三角A	0.6345	6.14%
东吴双三角C	0.6087	6.14%