长城久恒灵活配置混合C基金净值查询(018216)
今天最新净值
1.2841
0.0433 3.4900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2820
0.0412 3.3198%
- 累计净值：1.2841
- 成立日期：2023-04-03
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：
近一季,长城久恒灵活配置混合C(018216)基金累计收益率-0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
018216 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.2841 |
1.2841 |
1.2408 |
1.2408 |
0.0433 |
3.49% |
| 2024-04-25 |
018216 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.2408 |
1.2408 |
1.2444 |
1.2444 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2024-04-24 |
018216 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.2444 |
1.2444 |
1.1934 |
1.1934 |
0.0510 |
4.27% |
| 2024-04-23 |
018216 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.1934 |
1.1934 |
1.1845 |
1.1845 |
0.0089 |
0.75% |
| 2024-04-22 |
018216 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.1845 |
1.1845 |
1.1978 |
1.1978 |
-0.0133 |
-1.11% |
| 2024-04-19 |
018216 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.1978 |
1.1978 |
1.2179 |
1.2179 |
-0.0201 |
-1.65% |
| 2024-04-18 |
018216 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.2179 |
1.2179 |
1.2229 |
1.2229 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2024-04-17 |
018216 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.2229 |
1.2229 |
1.1601 |
1.1601 |
0.0628 |
5.41% |
| 2024-04-15 |
018216 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.2212 |
1.2212 |
1.2296 |
1.2296 |
-0.0084 |
-0.68% |
| 2024-04-12 |
018216 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.2296 |
1.2296 |
1.2323 |
1.2323 |
-0.0027 |
-0.22% |
|
|
| 2024-04-11 |
018216 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.2323 |
1.2323 |
1.2357 |
1.2357 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2024-04-09 |
018216 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.2814 |
1.2814 |
1.2774 |
1.2774 |
0.0040 |
0.31% |
| 2024-04-08 |
018216 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.2774 |
1.2774 |
1.3006 |
1.3006 |
-0.0232 |
-1.78% |
| 2024-04-03 |
018216 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.3006 |
1.3006 |
1.3276 |
1.3276 |
-0.0270 |
-2.03% |
| 2024-04-01 |
018216 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.3617 |
1.3617 |
1.3529 |
1.3529 |
0.0088 |
0.65% |
| 2024-03-29 |
018216 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.3529 |
1.3529 |
1.3577 |
1.3577 |
-0.0048 |
-0.35% |
| 2024-03-28 |
018216 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.3577 |
1.3577 |
1.3215 |
1.3215 |
0.0362 |
2.74% |
| 2024-03-26 |
018216 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.3878 |
1.3878 |
1.4186 |
1.4186 |
-0.0308 |
-2.17% |
| 2024-03-25 |
018216 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.4186 |
1.4186 |
1.4732 |
1.4732 |
-0.0546 |
-3.71% |
| 2024-03-22 |
018216 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.4732 |
1.4732 |
1.4685 |
1.4685 |
0.0047 |
0.32% |
| 2024-03-21 |
018216 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.4685 |
1.4685 |
1.4729 |
1.4729 |
-0.0044 |
-0.30% |
| 2024-03-20 |
018216 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.4729 |
1.4729 |
1.4529 |
1.4529 |
0.0200 |
1.38% |
| 2024-03-19 |
018216 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.4529 |
1.4529 |
1.4624 |
1.4624 |
-0.0095 |
-0.65% |
| 2024-03-18 |
018216 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.4624 |
1.4624 |
1.4273 |
1.4273 |
0.0351 |
2.46% |
| 2024-03-15 |
018216 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.4273 |
1.4273 |
1.4071 |
1.4071 |
0.0202 |
1.44% |
|
|
| 2024-03-14 |
018216 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.4071 |
1.4071 |
1.4327 |
1.4327 |
-0.0256 |
-1.79% |
| 2024-03-13 |
018216 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.4327 |
1.4327 |
1.4170 |
1.4170 |
0.0157 |
1.11% |
| 2024-03-12 |
018216 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.4170 |
1.4170 |
1.4178 |
1.4178 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-03-11 |
018216 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.4178 |
1.4178 |
1.3973 |
1.3973 |
0.0205 |
1.47% |
| 2024-03-08 |
018216 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.3973 |
1.3973 |
1.3581 |
1.3581 |
0.0392 |
2.89% |
| 2024-03-07 |
018216 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.3581 |
1.3581 |
1.3918 |
1.3918 |
-0.0337 |
-2.42% |
| 2024-03-06 |
018216 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.3918 |
1.3918 |
1.3935 |
1.3935 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2024-03-05 |
018216 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.3935 |
1.3935 |
1.4109 |
1.4109 |
-0.0174 |
-1.23% |
| 2024-03-04 |
018216 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.4109 |
1.4109 |
1.3914 |
1.3914 |
0.0195 |
1.40% |
| 2024-03-01 |
018216 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.3914 |
1.3914 |
1.3651 |
1.3651 |
0.0263 |
1.93% |
| 2024-02-29 |
018216 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.3651 |
1.3651 |
1.2966 |
1.2966 |
0.0685 |
5.28% |
| 2024-02-28 |
018216 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.2966 |
1.2966 |
1.3872 |
1.3872 |
-0.0906 |
-6.53% |
| 2024-02-27 |
018216 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.3872 |
1.3872 |
1.3265 |
1.3265 |
0.0607 |
4.58% |
| 2024-02-26 |
018216 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.3265 |
1.3265 |
1.3103 |
1.3103 |
0.0162 |
1.24% |
| 2024-02-23 |
018216 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.3103 |
1.3103 |
1.2668 |
1.2668 |
0.0435 |
3.43% |
| 2024-02-22 |
018216 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.2668 |
1.2668 |
1.2303 |
1.2303 |
0.0365 |
2.97% |
| 2024-02-21 |
018216 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.2303 |
1.2303 |
1.2344 |
1.2344 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2024-02-20 |
018216 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.2344 |
1.2344 |
1.2265 |
1.2265 |
0.0079 |
0.64% |
| 2024-02-19 |
018216 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.2265 |
1.2265 |
1.1624 |
1.1624 |
0.0641 |
5.51% |
| 2024-02-08 |
018216 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.1624 |
1.1624 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0654 |
5.96% |
| 2024-02-07 |
018216 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.0970 |
1.0970 |
1.0893 |
1.0893 |
0.0077 |
0.71% |
| 2024-02-06 |
018216 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.0893 |
1.0893 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0636 |
6.20% |
| 2024-02-05 |
018216 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.0257 |
1.0257 |
1.1044 |
1.1044 |
-0.0787 |
-7.13% |
| 2024-02-02 |
018216 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.1044 |
1.1044 |
1.1479 |
1.1479 |
-0.0435 |
-3.79% |
| 2024-02-01 |
018216 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.1479 |
1.1479 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0081 |
0.71% |
| 2024-01-31 |
018216 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.1398 |
1.1398 |
1.1951 |
1.1951 |
-0.0553 |
-4.63% |
| 2024-01-30 |
018216 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.1951 |
1.1951 |
1.2341 |
1.2341 |
-0.0390 |
-3.16% |
| 2024-01-29 |
018216 |
长城久恒灵活配置混合C |
1.2341 |
1.2341 |
1.2865 |
1.2865 |
-0.0524 |
-4.07% |
