长城核心优势混合基金净值查询(007047)
今天最新净值
1.0240
0.0064 0.6300%
2024-04-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9984
-0.0254 -2.4815%
- 累计净值：1.0740
- 成立日期：2019-04-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.0505亿
- 最近资产：
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：杨建华 林皓
近一季,长城核心优势混合(007047)基金累计收益率-8.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-15 |
007047 |
长城核心优势混合 |
1.0238 |
1.0738 |
1.0228 |
1.0728 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-12 |
007047 |
长城核心优势混合 |
1.0228 |
1.0728 |
1.0195 |
1.0695 |
0.0033 |
0.32% |
| 2024-04-11 |
007047 |
长城核心优势混合 |
1.0195 |
1.0695 |
1.0163 |
1.0663 |
0.0032 |
0.31% |
| 2024-04-10 |
007047 |
长城核心优势混合 |
1.0163 |
1.0663 |
1.0210 |
1.0710 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2024-04-09 |
007047 |
长城核心优势混合 |
1.0210 |
1.0710 |
1.0255 |
1.0755 |
-0.0045 |
-0.44% |
| 2024-04-08 |
007047 |
长城核心优势混合 |
1.0255 |
1.0755 |
1.0256 |
1.0756 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-03 |
007047 |
长城核心优势混合 |
1.0256 |
1.0756 |
1.0212 |
1.0712 |
0.0044 |
0.43% |
| 2024-04-02 |
007047 |
长城核心优势混合 |
1.0212 |
1.0712 |
1.0212 |
1.0712 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-01 |
007047 |
长城核心优势混合 |
1.0212 |
1.0712 |
1.0123 |
1.0623 |
0.0089 |
0.88% |
| 2024-03-29 |
007047 |
长城核心优势混合 |
1.0123 |
1.0623 |
1.0018 |
1.0518 |
0.0105 |
1.05% |
|
|
| 2024-03-28 |
007047 |
长城核心优势混合 |
1.0018 |
1.0518 |
0.9967 |
1.0467 |
0.0051 |
0.51% |
| 2024-03-27 |
007047 |
长城核心优势混合 |
0.9967 |
1.0467 |
1.0096 |
1.0596 |
-0.0129 |
-1.28% |
| 2024-03-26 |
007047 |
长城核心优势混合 |
1.0096 |
1.0596 |
1.0142 |
1.0642 |
-0.0046 |
-0.45% |
| 2024-03-25 |
007047 |
长城核心优势混合 |
1.0142 |
1.0642 |
1.0184 |
1.0684 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2024-03-22 |
007047 |
长城核心优势混合 |
1.0184 |
1.0684 |
1.0222 |
1.0722 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2024-03-21 |
007047 |
长城核心优势混合 |
1.0222 |
1.0722 |
1.0226 |
1.0726 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-20 |
007047 |
长城核心优势混合 |
1.0226 |
1.0726 |
1.0251 |
1.0751 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-03-19 |
007047 |
长城核心优势混合 |
1.0251 |
1.0751 |
1.0328 |
1.0828 |
-0.0077 |
-0.75% |
| 2024-03-18 |
007047 |
长城核心优势混合 |
1.0328 |
1.0828 |
1.0240 |
1.0740 |
0.0088 |
0.86% |
| 2024-03-15 |
007047 |
长城核心优势混合 |
1.0240 |
1.0740 |
1.0176 |
1.0676 |
0.0064 |
0.63% |
| 2024-03-14 |
007047 |
长城核心优势混合 |
1.0176 |
1.0676 |
1.0217 |
1.0717 |
-0.0041 |
-0.40% |
| 2024-03-13 |
007047 |
长城核心优势混合 |
1.0217 |
1.0717 |
1.0234 |
1.0734 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-03-12 |
007047 |
长城核心优势混合 |
1.0234 |
1.0734 |
1.0277 |
1.0777 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2024-03-11 |
007047 |
长城核心优势混合 |
1.0277 |
1.0777 |
1.0299 |
1.0799 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-03-08 |
007047 |
长城核心优势混合 |
1.0299 |
1.0799 |
1.0151 |
1.0651 |
0.0148 |
1.46% |
|
|
| 2024-03-07 |
007047 |
长城核心优势混合 |
1.0151 |
1.0651 |
1.0228 |
1.0728 |
-0.0077 |
-0.75% |
| 2024-03-06 |
007047 |
长城核心优势混合 |
1.0228 |
1.0728 |
1.0224 |
1.0724 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-05 |
007047 |
长城核心优势混合 |
1.0224 |
1.0724 |
1.0247 |
1.0747 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-03-04 |
007047 |
长城核心优势混合 |
1.0247 |
1.0747 |
1.0171 |
1.0671 |
0.0076 |
0.75% |
| 2024-03-01 |
007047 |
长城核心优势混合 |
1.0171 |
1.0671 |
1.0112 |
1.0612 |
0.0059 |
0.58% |
| 2024-02-29 |
007047 |
长城核心优势混合 |
1.0112 |
1.0612 |
0.9960 |
1.0460 |
0.0152 |
1.53% |
| 2024-02-28 |
007047 |
长城核心优势混合 |
0.9960 |
1.0460 |
1.0173 |
1.0673 |
-0.0213 |
-2.09% |
| 2024-02-27 |
007047 |
长城核心优势混合 |
1.0173 |
1.0673 |
1.0019 |
1.0519 |
0.0154 |
1.54% |
| 2024-02-26 |
007047 |
长城核心优势混合 |
1.0019 |
1.0519 |
1.0051 |
1.0551 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2024-02-23 |
007047 |
长城核心优势混合 |
1.0051 |
1.0551 |
0.9989 |
1.0489 |
0.0062 |
0.62% |
| 2024-02-22 |
007047 |
长城核心优势混合 |
0.9989 |
1.0489 |
0.9891 |
1.0391 |
0.0098 |
0.99% |
| 2024-02-21 |
007047 |
长城核心优势混合 |
0.9891 |
1.0391 |
0.9876 |
1.0376 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-02-20 |
007047 |
长城核心优势混合 |
0.9876 |
1.0376 |
0.9827 |
1.0327 |
0.0049 |
0.50% |
| 2024-02-19 |
007047 |
长城核心优势混合 |
0.9827 |
1.0327 |
0.9728 |
1.0228 |
0.0099 |
1.02% |
| 2024-02-08 |
007047 |
长城核心优势混合 |
0.9728 |
1.0228 |
0.9610 |
1.0110 |
0.0118 |
1.23% |
| 2024-02-07 |
007047 |
长城核心优势混合 |
0.9610 |
1.0110 |
0.9551 |
1.0051 |
0.0059 |
0.62% |
| 2024-02-06 |
007047 |
长城核心优势混合 |
0.9551 |
1.0051 |
0.9295 |
0.9795 |
0.0256 |
2.75% |
| 2024-02-05 |
007047 |
长城核心优势混合 |
0.9295 |
0.9795 |
0.9380 |
0.9880 |
-0.0085 |
-0.91% |
| 2024-02-02 |
007047 |
长城核心优势混合 |
0.9380 |
0.9880 |
0.9520 |
1.0020 |
-0.0140 |
-1.47% |
| 2024-02-01 |
007047 |
长城核心优势混合 |
0.9520 |
1.0020 |
0.9559 |
1.0059 |
-0.0039 |
-0.41% |
| 2024-01-31 |
007047 |
长城核心优势混合 |
0.9559 |
1.0059 |
0.9694 |
1.0194 |
-0.0135 |
-1.39% |
| 2024-01-30 |
007047 |
长城核心优势混合 |
0.9694 |
1.0194 |
0.9885 |
1.0385 |
-0.0191 |
-1.93% |
| 2024-01-29 |
007047 |
长城核心优势混合 |
0.9885 |
1.0385 |
0.9999 |
1.0499 |
-0.0114 |
-1.14% |
| 2024-01-26 |
007047 |
长城核心优势混合 |
0.9999 |
1.0499 |
1.0158 |
1.0658 |
-0.0159 |
-1.57% |
| 2024-01-25 |
007047 |
长城核心优势混合 |
1.0158 |
1.0658 |
0.9950 |
1.0450 |
0.0208 |
2.09% |
| 2024-01-24 |
007047 |
长城核心优势混合 |
0.9950 |
1.0450 |
0.9974 |
1.0474 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-01-23 |
007047 |
长城核心优势混合 |
0.9974 |
1.0474 |
0.9881 |
1.0381 |
0.0093 |
0.94% |
| 2024-01-22 |
007047 |
长城核心优势混合 |
0.9881 |
1.0381 |
1.0258 |
1.0758 |
-0.0377 |
-3.68% |
| 2024-01-19 |
007047 |
长城核心优势混合 |
1.0258 |
1.0758 |
1.0385 |
1.0885 |
-0.0127 |
-1.22% |
| 2024-01-18 |
007047 |
长城核心优势混合 |
1.0385 |
1.0885 |
1.0321 |
1.0821 |
0.0064 |
0.62% |
| 2024-01-17 |
007047 |
长城核心优势混合 |
1.0321 |
1.0821 |
1.0580 |
1.1080 |
-0.0259 |
-2.45% |
| 2024-01-16 |
007047 |
长城核心优势混合 |
1.0580 |
1.1080 |
1.0579 |
1.1079 |
0.0001 |
0.01% |
