长城中债3-5年国开债指数A基金净值查询(009324)
今天最新净值
1.0564
0.0010 0.0900%
2024-04-26
- 累计净值：1.1219
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：22.2946亿
- 最近资产：
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：张棪
近一季,长城中债3-5年国开债指数A(009324)基金累计收益率2.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0651 |
1.1306 |
1.0681 |
1.1336 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2024-04-25 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0681 |
1.1336 |
1.0664 |
1.1319 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-04-24 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0664 |
1.1319 |
1.0692 |
1.1347 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2024-04-23 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0692 |
1.1347 |
1.0684 |
1.1339 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0684 |
1.1339 |
1.0670 |
1.1325 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-04-19 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0670 |
1.1325 |
1.0667 |
1.1322 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0667 |
1.1322 |
1.0652 |
1.1307 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-04-17 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0652 |
1.1307 |
1.0640 |
1.1295 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-16 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0640 |
1.1295 |
1.0638 |
1.1293 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0638 |
1.1293 |
1.0644 |
1.1299 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2024-04-12 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0644 |
1.1299 |
1.0634 |
1.1289 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0634 |
1.1289 |
1.0622 |
1.1277 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0622 |
1.1277 |
1.0624 |
1.1279 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0624 |
1.1279 |
1.0617 |
1.1272 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0617 |
1.1272 |
1.0609 |
1.1264 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0609 |
1.1264 |
1.0602 |
1.1257 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0602 |
1.1257 |
1.0593 |
1.1248 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0593 |
1.1248 |
1.0599 |
1.1254 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-29 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0599 |
1.1254 |
1.0593 |
1.1248 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0593 |
1.1248 |
1.0598 |
1.1253 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-27 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0598 |
1.1253 |
1.0581 |
1.1236 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-03-26 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0581 |
1.1236 |
1.0579 |
1.1234 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-25 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0579 |
1.1234 |
1.0584 |
1.1239 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-22 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0584 |
1.1239 |
1.0587 |
1.1242 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-21 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0587 |
1.1242 |
1.0580 |
1.1235 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2024-03-20 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0580 |
1.1235 |
1.0587 |
1.1242 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-19 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0587 |
1.1242 |
1.0583 |
1.1238 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0583 |
1.1238 |
1.0564 |
1.1219 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-03-15 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0564 |
1.1219 |
1.0554 |
1.1209 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-14 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0554 |
1.1209 |
1.0562 |
1.1217 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-13 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0562 |
1.1217 |
1.0559 |
1.1214 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-12 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0559 |
1.1214 |
1.0576 |
1.1231 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-03-11 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0576 |
1.1231 |
1.0592 |
1.1247 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-03-08 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0592 |
1.1247 |
1.0596 |
1.1251 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-07 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0596 |
1.1251 |
1.0614 |
1.1269 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-03-06 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0614 |
1.1269 |
1.0561 |
1.1216 |
0.0053 |
0.50% |
| 2024-03-05 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0561 |
1.1216 |
1.0538 |
1.1193 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-03-04 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0538 |
1.1193 |
1.0525 |
1.1180 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-03-01 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0525 |
1.1180 |
1.0552 |
1.1207 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2024-02-29 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0552 |
1.1207 |
1.0543 |
1.1198 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-28 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0543 |
1.1198 |
1.0521 |
1.1176 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-02-27 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0521 |
1.1176 |
1.0517 |
1.1172 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0517 |
1.1172 |
1.0491 |
1.1146 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-02-23 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0491 |
1.1146 |
1.0485 |
1.1140 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0485 |
1.1140 |
1.0470 |
1.1125 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-02-21 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0470 |
1.1125 |
1.0468 |
1.1123 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0468 |
1.1123 |
1.0450 |
1.1105 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-02-19 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0450 |
1.1105 |
1.0441 |
1.1096 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0441 |
1.1096 |
1.0450 |
1.1105 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-02-07 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0450 |
1.1105 |
1.0423 |
1.1078 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-02-06 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0423 |
1.1078 |
1.0456 |
1.1111 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2024-02-05 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0456 |
1.1111 |
1.0450 |
1.1105 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-02 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0450 |
1.1105 |
1.0441 |
1.1096 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-01 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0441 |
1.1096 |
1.0445 |
1.1100 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-01-31 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0445 |
1.1100 |
1.0440 |
1.1095 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-30 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0440 |
1.1095 |
1.0417 |
1.1072 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-01-29 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0417 |
1.1072 |
1.0404 |
1.1059 |
0.0013 |
0.12% |
