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南方中债1-3年国开行债券指数I - 基金主页(代码:022711)

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今天最新净值 1.0241 -0.0002 -0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2141
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：91.0655亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：夏晨曦朱佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.75%	0.10%	0.04%	0.44%	1.20%	-	-	1.70%
同类排名	200/556	177/658	246/650	259/631	180/550			-

南方中债1-3年国开行债券指数I分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-11	2025-12-11	2025-12-12	分红	每份派现金0.0100元
2025-09-26	2025-09-26	2025-09-29	分红	每份派现金0.0200元

南方中债1-3年国开行债券指数I(022711)基金档案

基金代码	022711	基金简称	南方中债1-3年国开行债券指数I	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理	夏晨曦朱佳	基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额	91.0655亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%