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国投瑞银和宜债券E - 基金主页(代码:023063)

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今天最新净值 1.0435 -0.0012 -0.11%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0439 0.0004 0.0393%

累计净值：1.0435
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：11.5664亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：王侃

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.28%	-0.04%	-0.44%	0.39%	-	-	-	2.47%
同类排名	897/1219	282/1454	437/1441	435/1399				-

国投瑞银和宜债券E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	0.88%	1.42%
601899	紫金矿业	0.0000	0.57%	1.81%
002850	科达利	0.0000	0.38%	0.98%
600690	海尔智家	0.0000	0.31%	1.10%
300750	宁德时代	0.0000	0.30%	1.32%
301039	中集车辆	0.0000	0.30%	-1.14%
002128	电投能源	0.0000	0.29%	0.86%
601336	新华保险	0.0000	0.29%	2.45%
603799	华友钴业	0.0000	0.26%	3.48%
600941	中国移动	0.0000	0.25%	-0.66%

国投瑞银和宜债券E(023063)基金档案

基金代码	023063	基金简称	国投瑞银和宜债券E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理	王侃	基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额	11.5664亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%