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国投瑞银和宜债券E基金净值查询(023063)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0435 -0.0012 -0.11% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0453 0.0000 0.0032%

累计净值：1.0435
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：11.5664亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：王侃

近一周国投瑞银和宜债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国投瑞银和宜债券E(023063)基金累计收益率-0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	023063	国投瑞银和宜债券E	1.0453	1.0453	1.0435	1.0435	0.0018	0.17%
2025-12-16	023063	国投瑞银和宜债券E	1.0435	1.0435	1.0447	1.0447	-0.0012	-0.11%
2025-12-15	023063	国投瑞银和宜债券E	1.0447	1.0447	1.0457	1.0457	-0.0010	-0.10%
2025-12-12	023063	国投瑞银和宜债券E	1.0457	1.0457	1.0449	1.0449	0.0008	0.08%
2025-12-11	023063	国投瑞银和宜债券E	1.0449	1.0449	1.0448	1.0448	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%
科创红土	1.5320	6.47%
红土创新精选LOF	3.9072	6.39%
红土精选混合C	3.9073	6.38%
宝盈转型动力混合C	2.4619	5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A	1.8278	5.36%
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A	2.0285	5.03%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
易方达新常态	1.1420	4.77%