金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

永赢国证通用航空产业ETF发起联接C - 基金主页(代码:023531)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0628 0.0171 1.64%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0621 0.0000 0.0020%

累计净值：1.0628
成立日期：2025-03-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3470亿
最近资产：0.89亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：刘庭宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	1.90%	3.44%	0.56%	-	-	-	6.28%
同类排名		812/4726	247/4639	2605/4410				-

永赢国证通用航空产业ETF发起联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002085	万丰奥威	0.0000	0.03%	-2.29%
300542	新晨科技	0.0000	0.03%	11.08%
002389	航天彩虹	0.0000	0.02%	0.29%
000738	航发控制	0.0000	0.01%	0.56%
001696	宗申动力	0.0000	0.01%	-3.17%
002023	海特高新	0.0000	0.01%	-2.38%
300045	华力创通	0.0000	0.01%	1.67%
300101	振芯科技	0.0000	0.01%	-2.70%
300627	华测导航	0.0000	0.01%	1.83%
300699	光威复材	0.0000	0.01%	-3.25%

永赢国证通用航空产业ETF发起联接C(023531)基金档案

基金代码	023531	基金简称	永赢国证通用航空产业ETF发起联接C	基金全称
发行日期	2025-03-03~2025-03-07	成立日期	2025-03-11	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘庭宇	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	0.89亿元	最近份额	0.3470亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢高端装备智选混合发起A	1.1641	2.56%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1484	2.56%
卫星ETF	1.3771	1.93%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A	1.3481	1.58%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C	1.3467	1.58%
永赢惠泽一年	1.6754	1.13%
永赢乾元三年定开	0.9214	1.11%
永赢惠添益混合A	0.7215	1.06%
永赢惠添益混合C	0.7078	1.06%
永赢股息优选A	1.4983	0.76%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦中证保险C	1.2000	2.65%
保险主题LOF	1.2120	2.62%
航空航天	1.0347	1.94%
卫星ETF	1.3771	1.93%
证券保险	0.9102	1.93%
易基非银ETF联接C	1.2109	1.87%
卫星基金	1.1366	1.82%
卫星产业ETF	1.3832	1.81%
卫星ETF	1.1357	1.81%
卫星E	1.1278	1.80%