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东方红中证港股通高股息投资指数C - 基金主页(代码:024228)

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今天最新净值 1.0006 -0.0025 -0.25%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0016
成立日期：2025-08-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.00亿元
基金公司：东方红资产管理
基金经理：徐习佳戎逸洲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-2.49%	-5.91%	0.02%	-	-	-	0.16%
同类排名		3979/4640	4113/4620	2531/4413				-

东方红中证港股通高股息投资指数C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-09	2025-12-09	2025-12-12	分红	每份派现金0.0010元

东方红中证港股通高股息投资指数C(024228)基金档案

基金代码	024228	基金简称	东方红中证港股通高股息投资指数C	基金全称
发行日期	2025-07-28~2025-08-15	成立日期	2025-08-19	基金类型	指数型-股票
基金经理	徐习佳戎逸洲	基金托管人		基金公司	东方红资产管理
最近资产	4.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红益恒纯债债券A	1.0171	0.02%
东方红益恒纯债债券C	1.0150	0.02%
东方红鑫泰66个月定开债券	1.0015	0.01%
东方红锦融甄选18个月持有混合A	1.1618	0.01%
东方红30天滚动持有纯债C	1.0664	0.01%
东方红益丰纯债债券A	1.0366	0.00%
东方红锦融甄选18个月持有混合C	1.1443	0.00%
东方红短债债券A	1.0807	0.00%
东方红短债债券C	1.0766	0.00%
东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.0569	0.00%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%