东方红中证港股通高股息投资指数C基金净值查询(024228)

今天最新净值 1.0006 -0.0025 -0.25% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0016
成立日期：2025-08-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.00亿元
基金公司：东方红资产管理
基金经理：徐习佳戎逸洲

近一季东方红中证港股通高股息投资指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东方红中证港股通高股息投资指数C(024228)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	0.9899	0.9909	1.0006	1.0016	-0.0107	-1.07%
2025-12-15	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	1.0006	1.0016	1.0031	1.0041	-0.0025	-0.25%
2025-12-12	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	1.0031	1.0041	1.0009	1.0019	0.0022	0.22%
2025-12-11	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	1.0009	1.0019	1.0031	1.0041	-0.0022	-0.22%
2025-12-10	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	1.0031	1.0041	1.0136	1.0146	-0.0105	-1.04%
2025-12-09	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	1.0136	1.0146	1.0272	1.0272	-0.0126	-1.23%
2025-12-08	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	1.0272	1.0272	1.0370	1.0370	-0.0098	-0.95%
2025-12-05	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	1.0370	1.0370	1.0367	1.0367	0.0003	0.03%
2025-12-04	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	1.0367	1.0367	1.0311	1.0311	0.0056	0.54%
2025-12-03	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	1.0311	1.0311	1.0380	1.0380	-0.0069	-0.66%

2025-12-02	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	1.0380	1.0380	1.0296	1.0296	0.0084	0.82%
2025-12-01	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	1.0296	1.0296	1.0229	1.0229	0.0067	0.66%
2025-11-28	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	1.0229	1.0229	1.0290	1.0290	-0.0061	-0.59%
2025-11-27	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	1.0290	1.0290	1.0276	1.0276	0.0014	0.14%
2025-11-26	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	1.0276	1.0276	1.0270	1.0270	0.0006	0.06%
2025-11-25	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	1.0270	1.0270	1.0226	1.0226	0.0044	0.43%
2025-11-24	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	1.0226	1.0226	1.0184	1.0184	0.0042	0.41%
2025-11-21	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	1.0184	1.0184	1.0417	1.0417	-0.0233	-2.24%
2025-11-20	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	1.0417	1.0417	1.0428	1.0428	-0.0011	-0.11%
2025-11-19	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	1.0428	1.0428	1.0396	1.0396	0.0032	0.31%
2025-11-18	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	1.0396	1.0396	1.0605	1.0605	-0.0209	-1.97%
2025-11-17	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	1.0605	1.0605	1.0645	1.0645	-0.0040	-0.38%
2025-11-14	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	1.0645	1.0645	1.0754	1.0754	-0.0109	-1.01%
2025-11-13	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	1.0754	1.0754	1.0801	1.0801	-0.0047	-0.44%
2025-11-12	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	1.0801	1.0801	1.0679	1.0679	0.0122	1.14%

2025-11-11	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	1.0679	1.0679	1.0678	1.0678	0.0001	0.01%
2025-11-10	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	1.0678	1.0678	1.0554	1.0554	0.0124	1.17%
2025-11-07	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	1.0554	1.0554	1.0503	1.0503	0.0051	0.49%
2025-11-06	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	1.0503	1.0503	1.0370	1.0370	0.0133	1.28%
2025-11-05	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	1.0370	1.0370	1.0364	1.0364	0.0006	0.06%
2025-11-04	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	1.0364	1.0364	1.0372	1.0372	-0.0008	-0.08%
2025-11-03	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	1.0372	1.0372	1.0158	1.0158	0.0214	2.11%
2025-10-31	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	1.0158	1.0158	1.0276	1.0276	-0.0118	-1.15%
2025-10-30	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	1.0276	1.0276	1.0239	1.0239	0.0037	0.36%
2025-10-29	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	1.0239	1.0239	1.0242	1.0242	-0.0003	-0.03%
2025-10-28	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	1.0242	1.0242	1.0273	1.0273	-0.0031	-0.30%
2025-10-27	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	1.0273	1.0273	1.0196	1.0196	0.0077	0.76%
2025-10-24	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	1.0196	1.0196	1.0183	1.0183	0.0013	0.13%
2025-10-23	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	1.0183	1.0183	1.0095	1.0095	0.0088	0.87%
2025-10-22	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	1.0095	1.0095	1.0080	1.0080	0.0015	0.15%
2025-10-21	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	1.0080	1.0080	1.0096	1.0096	-0.0016	-0.16%
2025-10-20	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	1.0096	1.0096	1.0005	1.0005	0.0091	0.91%
2025-10-17	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	1.0005	1.0005	1.0119	1.0119	-0.0114	-1.13%
2025-10-16	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	1.0119	1.0119	0.9985	0.9985	0.0134	1.34%
2025-10-15	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	0.9985	0.9985	0.9913	0.9913	0.0072	0.73%
2025-10-14	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	0.9913	0.9913	0.9876	0.9876	0.0037	0.37%
2025-10-13	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	0.9876	0.9876	0.9899	0.9899	-0.0023	-0.23%
2025-10-10	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	0.9899	0.9899	0.9885	0.9885	0.0014	0.14%
2025-10-09	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	0.9885	0.9885	0.9887	0.9887	-0.0002	-0.02%
2025-09-30	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	0.9887	0.9887	0.9891	0.9891	-0.0004	-0.04%
2025-09-29	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	0.9891	0.9891	0.9854	0.9854	0.0037	0.38%
2025-09-26	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	0.9854	0.9854	0.9853	0.9853	0.0001	0.01%
2025-09-25	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	0.9853	0.9853	0.9891	0.9891	-0.0038	-0.38%
2025-09-24	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	0.9891	0.9891	0.9900	0.9900	-0.0009	-0.09%
2025-09-23	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	0.9900	0.9900	0.9923	0.9923	-0.0023	-0.23%
2025-09-22	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	0.9923	0.9923	0.9971	0.9971	-0.0048	-0.48%
2025-09-19	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	0.9971	0.9971	0.9963	0.9963	0.0008	0.08%
2025-09-18	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	0.9963	0.9963	1.0014	1.0014	-0.0051	0.00%

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红益恒纯债债券A	1.0171	0.02%
东方红益恒纯债债券C	1.0150	0.02%
东方红鑫泰66个月定开债券	1.0015	0.01%
东方红锦融甄选18个月持有混合A	1.1618	0.01%
东方红30天滚动持有纯债C	1.0664	0.01%
东方红益丰纯债债券A	1.0366	0.00%
东方红锦融甄选18个月持有混合C	1.1443	0.00%
东方红短债债券A	1.0807	0.00%
东方红短债债券C	1.0766	0.00%
东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.0569	0.00%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%