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万家数字经济股票发起式A - 基金主页(代码:025449)

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今天最新净值 0.8902 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9056 0.0154 1.7248%

累计净值：0.8902
成立日期：2025-09-17
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.1085亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：万家基金
基金经理：李自龙

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	0.42%	-3.69%	-	-	-	-	-10.98%
同类排名		70/1048	606/1046					-

万家数字经济股票发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09988	阿里巴巴-W	0.0000	7.93%	1.25%
09636	九方智投控股	0.0000	5.78%	3.53%
00700	腾讯控股	0.0000	5.40%	1.42%
601881	中国银河	0.0000	4.93%	1.83%
601211	国泰海通	0.0000	4.72%	2.42%
002657	中科金财	0.0000	4.26%	-0.07%
00165	中国光大控股	0.0000	4.19%	1.41%
600570	恒生电子	0.0000	4.10%	1.86%
601788	光大证券	0.0000	3.86%	1.31%
01776	广发证券	0.0000	3.71%	1.90%

万家数字经济股票发起式A(025449)基金档案

基金代码	025449	基金简称	万家数字经济股票发起式A	基金全称
发行日期	2025-09-15~2025-09-15	成立日期	2025-09-17	基金类型	股票型
基金经理	李自龙	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.06亿元	最近份额	0.1085亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家科技创新混合C	0.9476	3.85%
万家科技创新混合A	0.9761	3.84%
人工智能ETF基金	1.4567	3.70%
万家创业板指数增强A	1.2303	3.65%
万家创业板指数增强C	1.2065	3.65%
创业板50ETF万家	1.6829	3.54%
万家科技量化选股混合发起式A	1.4359	3.43%
万家科技量化选股混合发起式C	1.4268	3.42%
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.4114	3.41%
科创主题	2.4530	3.41%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通产业趋势股票	1.3413	7.39%
国联安科技	2.5569	6.86%
华商高端装备制造股票A	3.8136	6.55%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
红土创新新科技股票C	5.1924	6.38%
红土创新新科技股票A	5.1956	6.38%
财通集成电路产业股票A	3.9822	6.23%
财通集成电路产业股票C	3.7642	6.23%
东吴双三角A	0.6345	6.14%
东吴双三角C	0.6087	6.14%