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博时亚洲票息收益债券 - 基金主页(代码:050030)

今天最新净值 1.3718 -0.0032 -0.2300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.5143
  • 成立日期:2013-02-01
  • 基金类型:
  • 成立份额:17.905亿份
  • 最近份额:15.5911亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:何凯
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.77% -0.51% 0.17% -0.73% 2.71% 9.75% -5.49% 59.14%
同类排名 42/62 39/62 30/62 39/62 14/57 19/57 30/53 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-01-15 2016-01-14 2016-01-22 分红 每份派现金0.0600元
2015-01-15 2015-01-14 2015-01-22 分红 每份派现金0.0416元
2014-01-15 2014-01-14 2014-01-22 分红 每份派现金0.0234元
2013-10-18 2013-10-17 2013-10-25 分红 每份派现金0.0175元
博时亚洲票息收益债券基金动态
博时亚洲票息收益债券(050030)基金档案
基金代码 050030 基金简称 博时亚洲票息 基金全称 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金
发行日期 2013-01-14 成立日期 2013-02-01 基金类型
基金经理 何凯 基金托管人 招商银行 基金公司 博时基金
最近资产 最近份额 15.5911亿 成立份额 17.905亿份
管理费率 0.80% 申购费率 0.80% 赎回费率 1.20%
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券指数基金 1.0942 5.64%
恒生科技指数ETF 0.5039 4.63%
博时恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7259 4.49%
博时恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7179 4.48%
博时创新精选混合A 0.5458 3.33%
博时创新精选混合C 0.5373 3.33%
创业板ETF博时 1.6612 3.32%
博时数字经济混合A 0.5995 3.29%
博时数字经济混合C 0.5926 3.29%
博时特许A 2.5260 3.27%