金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

平安中证港股通医药卫生综合ETF(港股医药ETF) - 基金主页(代码:159718)

今天最新净值 0.9098 -0.0358 -3.93%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9090 0.0071 0.7847%
  • 累计净值:0.9098
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.3073亿
  • 最近资产:2.52亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:成钧 翁欣
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 55.71% -4.48% -11.21% -17.17% 55.69% 30.18% 2.20% -9.81%
同类排名 173/3406 4160/4642 4561/4620 4411/4441 172/3342 1653/2453 1567/1947 -
平安中证港股通医药卫生综合ETF基金动态
平安中证港股通医药卫生综合ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
02269 药明生物 0.0000 10.71% 1.31%
01801 信达生物 0.0000 9.46% -0.12%
06160 百济神州 0.0000 9.21% 0.88%
09926 康方生物 0.0000 6.65% -0.09%
01177 中国生物制药 0.0000 5.90% -0.93%
06618 京东健康 0.0000 5.46% 0.89%
01093 石药集团 0.0000 5.21% 1.36%
01530 三生制药 0.0000 3.69% 0.78%
02359 药明康德 0.0000 3.52% 0.10%
03692 翰森制药 0.0000 2.90% -0.66%
平安中证港股通医药卫生综合ETF(159718)基金档案
基金代码 159718 基金简称 平安中证港股通医药卫生综合ETF 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 指数型-股票
基金经理 成钧 翁欣 基金托管人 基金公司
最近资产 2.52亿元 最近份额 2.3073亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
旅游ETF 0.7552 0.91%
旅游ETF 0.7632 0.91%
博时中证卫星产业指数A 1.1292 0.80%
博时中证卫星产业指数C 1.1291 0.80%
金科富国 0.8738 0.78%
金融科技ETF易方达 0.8831 0.77%
科技金融 1.3161 0.76%
金融科技ETF汇添富 0.8557 0.74%
金融科技 1.3651 0.74%
金科基金 0.8678 0.74%