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平安中证港股通医药卫生综合ETF(港股医药ETF)基金净值查询(159718)

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今天最新净值 0.9098 -0.0358 -3.93% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9106 0.0087 0.9621%
  • 累计净值：0.9098
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.3073亿
  • 最近资产：2.52亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：成钧 翁欣
今年以来平安中证港股通医药卫生综合ETF|港股医药ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,平安中证港股通医药卫生综合ETF(159718)基金累计收益率55.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9019 0.9019 0.9098 0.9098 -0.0079 -0.87%
2025-12-15 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9098 0.9098 0.9456 0.9456 -0.0358 -3.93%
2025-12-12 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9456 0.9456 0.9319 0.9319 0.0137 1.45%
2025-12-11 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9319 0.9319 0.9368 0.9368 -0.0049 -0.52%
2025-12-10 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9368 0.9368 0.9442 0.9442 -0.0074 -0.78%
2025-12-09 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9442 0.9442 0.9550 0.9550 -0.0108 -1.14%
2025-12-08 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9550 0.9550 0.9682 0.9682 -0.0132 -1.38%
2025-12-05 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9682 0.9682 0.9701 0.9701 -0.0019 -0.20%
2025-12-04 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9701 0.9701 0.9483 0.9483 0.0218 2.25%
2025-12-03 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9483 0.9483 0.9647 0.9647 -0.0164 -1.73%
2025-12-02 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9647 0.9647 0.9772 0.9772 -0.0125 -1.30%
2025-12-01 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9772 0.9772 0.9758 0.9758 0.0014 0.14%
2025-11-28 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9758 0.9758 0.9849 0.9849 -0.0091 -0.93%
2025-11-27 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9849 0.9849 0.9857 0.9857 -0.0008 -0.08%
2025-11-26 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9857 0.9857 0.9741 0.9741 0.0116 1.18%
2025-11-25 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9741 0.9741 0.9684 0.9684 0.0057 0.59%
2025-11-24 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9684 0.9684 0.9409 0.9409 0.0275 2.84%
2025-11-21 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9409 0.9409 0.9867 0.9867 -0.0458 -4.87%
2025-11-20 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9867 0.9867 0.9765 0.9765 0.0102 1.04%
2025-11-19 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9765 0.9765 0.9817 0.9817 -0.0052 -0.53%
2025-11-18 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9817 0.9817 0.9983 0.9983 -0.0166 -1.69%
2025-11-17 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9983 0.9983 1.0158 1.0158 -0.0175 -1.75%
2025-11-14 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 1.0158 1.0158 1.0215 1.0215 -0.0057 -0.56%
2025-11-13 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 1.0215 1.0215 0.9848 0.9848 0.0367 3.59%
2025-11-12 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9848 0.9848 0.9623 0.9623 0.0225 2.28%
2025-11-11 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9623 0.9623 0.9637 0.9637 -0.0014 -0.15%
2025-11-10 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9637 0.9637 0.9505 0.9505 0.0132 1.37%
2025-11-07 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9505 0.9505 0.9725 0.9725 -0.0220 -2.31%
2025-11-06 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9725 0.9725 0.9677 0.9677 0.0048 0.50%
2025-11-05 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9677 0.9677 0.9635 0.9635 0.0042 0.44%
2025-11-04 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9635 0.9635 0.9905 0.9905 -0.0270 -2.80%
2025-11-03 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9905 0.9905 0.9777 0.9777 0.0128 1.29%
2025-10-31 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9777 0.9777 0.9582 0.9582 0.0195 1.99%
2025-10-30 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9582 0.9582 0.9750 0.9750 -0.0168 -1.75%
2025-10-29 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9750 0.9750 0.9753 0.9753 -0.0003 -0.03%
2025-10-28 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9753 0.9753 0.9873 0.9873 -0.0120 -1.23%
2025-10-27 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9873 0.9873 0.9781 0.9781 0.0092 0.94%
2025-10-24 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9781 0.9781 0.9730 0.9730 0.0051 0.52%
2025-10-23 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9730 0.9730 0.9857 0.9857 -0.0127 -1.31%
2025-10-22 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9857 0.9857 1.0038 1.0038 -0.0181 -1.84%
2025-10-21 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 1.0038 1.0038 1.0009 1.0009 0.0029 0.29%
2025-10-20 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 1.0009 1.0009 0.9876 0.9876 0.0133 1.33%
2025-10-17 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9876 0.9876 1.0229 1.0229 -0.0353 -3.57%
2025-10-16 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 1.0229 1.0229 1.0078 1.0078 0.0151 1.48%
2025-10-15 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 1.0078 1.0078 0.9809 0.9809 0.0269 2.67%
2025-10-14 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9809 0.9809 1.0247 1.0247 -0.0438 -4.47%
2025-10-13 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 1.0247 1.0247 1.0451 1.0451 -0.0204 -1.95%
2025-10-10 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 1.0451 1.0451 1.0753 1.0753 -0.0302 -2.81%
2025-10-09 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 1.0753 1.0753 1.0922 1.0922 -0.0169 -1.55%
2025-09-30 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 1.0922 1.0922 1.0652 1.0652 0.0270 2.53%
2025-09-29 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 1.0652 1.0652 1.0488 1.0488 0.0164 1.56%
2025-09-26 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 1.0488 1.0488 1.0749 1.0749 -0.0261 -2.43%
2025-09-25 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 1.0749 1.0749 1.0713 1.0713 0.0036 0.34%
2025-09-24 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 1.0713 1.0713 1.0736 1.0736 -0.0023 -0.21%
2025-09-23 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 1.0736 1.0736 1.0905 1.0905 -0.0169 -1.55%
2025-09-22 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 1.0905 1.0905 1.0774 1.0774 0.0131 1.22%
2025-09-19 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 1.0774 1.0774 1.0944 1.0944 -0.0170 -1.55%
2025-09-18 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 1.0944 1.0944 1.0899 1.0899 0.0045 0.41%
2025-09-17 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 1.0899 1.0899 1.0889 1.0889 0.0010 0.09%
2025-09-16 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 1.0889 1.0889 1.1003 1.1003 -0.0114 -1.04%
2025-09-15 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 1.1003 1.1003 1.0991 1.0991 0.0012 0.11%
2025-09-12 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 1.0991 1.0991 1.0770 1.0770 0.0221 2.05%
2025-09-11 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 1.0770 1.0770 1.1114 1.1114 -0.0344 -3.10%
2025-09-10 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 1.1114 1.1114 1.1219 1.1219 -0.0105 -0.94%
2025-09-09 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 1.1219 1.1219 1.1249 1.1249 -0.0030 -0.27%
2025-09-08 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 1.1249 1.1249 1.1170 1.1170 0.0079 0.71%
2025-09-05 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 1.1170 1.1170 1.0738 1.0738 0.0432 4.02%
2025-09-04 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 1.0738 1.0738 1.1158 1.1158 -0.0420 -3.76%
2025-09-03 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 1.1158 1.1158 1.0994 1.0994 0.0164 1.49%
2025-09-02 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 1.0994 1.0994 1.0997 1.0997 -0.0003 -0.03%
2025-09-01 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 1.0997 1.0997 1.0471 1.0471 0.0526 5.02%
2025-08-29 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 1.0471 1.0471 1.0127 1.0127 0.0344 3.40%
2025-08-28 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 1.0127 1.0127 1.0303 1.0303 -0.0176 -1.71%
2025-08-27 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 1.0303 1.0303 1.0741 1.0741 -0.0438 -4.08%
2025-08-26 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 1.0741 1.0741 1.0867 1.0867 -0.0126 -1.16%
2025-08-25 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 1.0867 1.0867 1.0826 1.0826 0.0041 0.38%
2025-08-22 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 1.0826 1.0826 1.0686 1.0686 0.0140 1.31%
2025-08-21 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 1.0686 1.0686 1.0477 1.0477 0.0209 1.99%
2025-08-20 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 1.0477 1.0477 1.0720 1.0720 -0.0243 -2.27%
2025-08-19 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 1.0720 1.0720 1.0879 1.0879 -0.0159 -1.46%
2025-08-18 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 1.0879 1.0879 1.0693 1.0693 0.0186 1.74%
2025-08-15 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 1.0693 1.0693 1.0406 1.0406 0.0287 2.76%
2025-08-14 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 1.0406 1.0406 1.0353 1.0353 0.0053 0.51%
2025-08-13 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 1.0353 1.0353 0.9961 0.9961 0.0392 3.94%
2025-08-12 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9961 0.9961 1.0045 1.0045 -0.0084 -0.84%
2025-08-11 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 1.0045 1.0045 0.9994 0.9994 0.0051 0.51%
2025-08-08 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9994 0.9994 1.0073 1.0073 -0.0079 -0.78%
2025-08-07 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 1.0073 1.0073 1.0396 1.0396 -0.0323 -3.11%
2025-08-06 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 1.0396 1.0396 1.0375 1.0375 0.0021 0.20%
2025-08-05 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 1.0375 1.0375 1.0013 1.0013 0.0362 3.62%
2025-08-04 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 1.0013 1.0013 1.0012 1.0012 0.0001 0.01%
2025-08-01 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 1.0012 1.0012 1.0257 1.0257 -0.0245 -2.39%
2025-07-31 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 1.0257 1.0257 1.0383 1.0383 -0.0126 -1.21%
2025-07-30 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 1.0383 1.0383 1.0490 1.0490 -0.0107 -1.02%
2025-07-29 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 1.0490 1.0490 1.0092 1.0092 0.0398 3.94%
2025-07-28 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 1.0092 1.0092 0.9777 0.9777 0.0315 3.22%
2025-07-25 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9777 0.9777 0.9803 0.9803 -0.0026 -0.27%
2025-07-24 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9803 0.9803 0.9575 0.9575 0.0228 2.38%
2025-07-23 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9575 0.9575 0.9567 0.9567 0.0008 0.08%
2025-07-22 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9567 0.9567 0.9566 0.9566 0.0001 0.01%
2025-07-21 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9566 0.9566 0.9667 0.9667 -0.0101 -1.04%
2025-07-18 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9667 0.9667 0.9599 0.9599 0.0068 0.71%
2025-07-17 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9599 0.9599 0.9162 0.9162 0.0437 4.77%
2025-07-16 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9162 0.9162 0.9084 0.9084 0.0078 0.86%
2025-07-15 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9084 0.9084 0.8832 0.8832 0.0252 2.85%
2025-07-14 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8832 0.8832 0.8668 0.8668 0.0164 1.89%
2025-07-11 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8668 0.8668 0.8551 0.8551 0.0117 1.37%
2025-07-10 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8551 0.8551 0.8613 0.8613 -0.0062 -0.72%
2025-07-09 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8613 0.8613 0.8492 0.8492 0.0121 1.42%
2025-07-08 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8492 0.8492 0.8493 0.8493 -0.0001 -0.01%
2025-07-07 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8493 0.8493 0.8688 0.8688 -0.0195 -2.24%
2025-07-04 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8688 0.8688 0.8607 0.8607 0.0081 0.94%
2025-07-03 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8607 0.8607 0.8382 0.8382 0.0225 2.68%
2025-07-02 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8382 0.8382 0.8312 0.8312 0.0070 0.84%
2025-07-01 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8312 0.8312 0.8325 0.8325 -0.0013 -0.16%
2025-06-30 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8325 0.8325 0.8274 0.8274 0.0051 0.62%
2025-06-27 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8274 0.8274 0.8344 0.8344 -0.0070 -0.84%
2025-06-26 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8344 0.8344 0.8483 0.8483 -0.0139 -1.64%
2025-06-25 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8483 0.8483 0.8458 0.8458 0.0025 0.30%
2025-06-24 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8458 0.8458 0.8222 0.8222 0.0236 2.87%
2025-06-23 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8222 0.8222 0.8046 0.8046 0.0176 2.19%
2025-06-20 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8046 0.8046 0.8013 0.8013 0.0033 0.41%
2025-06-19 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8013 0.8013 0.8270 0.8270 -0.0257 -3.11%
2025-06-18 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8270 0.8270 0.8303 0.8303 -0.0033 -0.40%
2025-06-17 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8303 0.8303 0.8636 0.8636 -0.0333 -3.86%
2025-06-16 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8636 0.8636 0.8687 0.8687 -0.0051 -0.59%
2025-06-13 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8687 0.8687 0.8813 0.8813 -0.0126 -1.43%
2025-06-12 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8813 0.8813 0.8471 0.8471 0.0342 4.04%
2025-06-11 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8471 0.8471 0.8527 0.8527 -0.0056 -0.66%
2025-06-10 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8527 0.8527 0.8377 0.8377 0.0150 1.79%
2025-06-09 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8377 0.8377 0.8007 0.8007 0.0370 4.62%
2025-06-06 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8007 0.8007 0.7886 0.7886 0.0121 1.53%
2025-06-05 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7886 0.7886 0.7976 0.7976 -0.0090 -1.13%
2025-06-04 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7976 0.7976 0.7727 0.7727 0.0249 3.22%
2025-06-03 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7727 0.7727 0.7673 0.7673 0.0054 0.70%
2025-05-30 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7673 0.7673 0.7698 0.7698 -0.0025 -0.32%
2025-05-29 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7698 0.7698 0.7393 0.7393 0.0305 4.13%
2025-05-28 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7393 0.7393 0.7443 0.7443 -0.0050 -0.67%
2025-05-27 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7443 0.7443 0.7242 0.7242 0.0201 2.78%
2025-05-26 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7242 0.7242 0.7414 0.7414 -0.0172 -2.32%
2025-05-23 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7414 0.7414 0.7365 0.7365 0.0049 0.67%
2025-05-22 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7365 0.7365 0.7435 0.7435 -0.0070 -0.94%
2025-05-21 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7435 0.7435 0.7291 0.7291 0.0144 1.98%
2025-05-20 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7291 0.7291 0.7125 0.7125 0.0166 2.33%
2025-05-19 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7125 0.7125 0.7036 0.7036 0.0089 1.26%
2025-05-16 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7036 0.7036 0.6923 0.6923 0.0113 1.63%
2025-05-15 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.6923 0.6923 0.6982 0.6982 -0.0059 -0.85%
2025-05-14 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.6982 0.6982 0.6905 0.6905 0.0077 1.12%
2025-05-13 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.6905 0.6905 0.6896 0.6896 0.0009 0.13%
2025-05-12 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.6896 0.6896 0.7042 0.7042 -0.0146 -2.07%
2025-05-09 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7042 0.7042 0.7034 0.7034 0.0008 0.11%
2025-05-08 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7034 0.7034 0.6996 0.6996 0.0038 0.54%
2025-05-07 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.6996 0.6996 0.7201 0.7201 -0.0205 -2.85%
2025-05-06 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7201 0.7201 0.7171 0.7171 0.0030 0.42%
2025-04-30 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7171 0.7171 0.7120 0.7120 0.0051 0.72%
2025-04-29 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7120 0.7120 0.7042 0.7042 0.0078 1.11%
2025-04-28 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7042 0.7042 0.7161 0.7161 -0.0119 -1.66%
2025-04-25 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7161 0.7161 0.7233 0.7233 -0.0072 -1.00%
2025-04-24 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7233 0.7233 0.7131 0.7131 0.0102 1.43%
2025-04-23 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7131 0.7131 0.7051 0.7051 0.0080 1.13%
2025-04-22 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7051 0.7051 0.6661 0.6661 0.0390 5.85%
2025-04-21 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.6661 0.6661 0.6660 0.6660 0.0001 0.02%
2025-04-18 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.6660 0.6660 0.6664 0.6664 -0.0004 -0.06%
2025-04-17 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.6664 0.6664 0.6613 0.6613 0.0051 0.77%
2025-04-16 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.6613 0.6613 0.6829 0.6829 -0.0216 -3.16%
2025-04-15 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.6829 0.6829 0.6908 0.6908 -0.0079 -1.14%
2025-04-14 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.6908 0.6908 0.6639 0.6639 0.0269 4.05%
2025-04-11 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.6639 0.6639 0.6387 0.6387 0.0252 3.95%
2025-04-10 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.6387 0.6387 0.6221 0.6221 0.0166 2.67%
2025-04-09 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.6221 0.6221 0.6136 0.6136 0.0085 1.39%
2025-04-08 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.6136 0.6136 0.5953 0.5953 0.0183 3.07%
2025-04-07 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.5953 0.5953 0.7261 0.7261 -0.1308 -18.01%
2025-04-03 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7261 0.7261 0.7352 0.7352 -0.0091 -1.24%
2025-04-02 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7352 0.7352 0.7372 0.7372 -0.0020 -0.27%
2025-04-01 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7372 0.7372 0.7137 0.7137 0.0235 3.29%
2025-03-31 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7137 0.7137 0.7173 0.7173 -0.0036 -0.50%
2025-03-28 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7173 0.7173 0.7125 0.7125 0.0048 0.67%
2025-03-27 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7125 0.7125 0.6800 0.6800 0.0325 4.78%
2025-03-26 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.6800 0.6800 0.6782 0.6782 0.0018 0.27%
2025-03-25 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.6782 0.6782 0.6901 0.6901 -0.0119 -1.72%
2025-03-24 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.6901 0.6901 0.6930 0.6930 -0.0029 -0.42%
2025-03-21 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.6930 0.6930 0.7196 0.7196 -0.0266 -3.70%
2025-03-20 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7196 0.7196 0.7188 0.7188 0.0008 0.11%
2025-03-19 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7188 0.7188 0.7111 0.7111 0.0077 1.08%
2025-03-18 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7111 0.7111 0.6931 0.6931 0.0180 2.60%
2025-03-17 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.6931 0.6931 0.6949 0.6949 -0.0018 -0.26%
2025-03-14 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.6949 0.6949 0.6691 0.6691 0.0258 3.86%
2025-03-13 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.6691 0.6691 0.6695 0.6695 -0.0004 -0.06%
2025-03-12 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.6695 0.6695 0.6788 0.6788 -0.0093 -1.37%
2025-03-11 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.6788 0.6788 0.6709 0.6709 0.0079 1.18%
2025-03-10 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.6709 0.6709 0.6827 0.6827 -0.0118 -1.73%
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2025-03-06 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.6877 0.6877 0.6772 0.6772 0.0105 1.55%
2025-03-05 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.6772 0.6772 0.6618 0.6618 0.0154 2.33%
2025-03-04 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.6618 0.6618 0.6628 0.6628 -0.0010 -0.15%
2025-03-03 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.6628 0.6628 0.6666 0.6666 -0.0038 -0.57%
2025-02-28 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.6666 0.6666 0.6941 0.6941 -0.0275 -3.96%
2025-02-27 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.6941 0.6941 0.6889 0.6889 0.0052 0.75%
2025-02-26 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.6889 0.6889 0.6734 0.6734 0.0155 2.30%
2025-02-25 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.6734 0.6734 0.6768 0.6768 -0.0034 -0.50%
2025-02-24 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.6768 0.6768 0.6906 0.6906 -0.0138 -2.00%
2025-02-21 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.6906 0.6906 0.6588 0.6588 0.0318 4.83%
2025-02-20 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.6588 0.6588 0.6542 0.6542 0.0046 0.70%
2025-02-19 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.6542 0.6542 0.6491 0.6491 0.0051 0.79%
2025-02-18 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.6491 0.6491 0.6383 0.6383 0.0108 1.69%
2025-02-17 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.6383 0.6383 0.6362 0.6362 0.0021 0.33%
2025-02-14 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.6362 0.6362 0.5956 0.5956 0.0406 6.82%
2025-02-13 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.5956 0.5956 0.6017 0.6017 -0.0061 -1.01%
2025-02-12 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.6017 0.6017 0.5987 0.5987 0.0030 0.50%
2025-02-11 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.5987 0.5987 0.6126 0.6126 -0.0139 -2.27%
2025-02-10 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.6126 0.6126 0.6024 0.6024 0.0102 1.69%
2025-02-07 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.6024 0.6024 0.6032 0.6032 -0.0008 -0.13%
2025-02-06 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.6032 0.6032 0.5806 0.5806 0.0226 3.89%
2025-02-05 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.5806 0.5806 0.5745 0.5745 0.0061 1.06%
2025-01-27 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.5745 0.5745 0.5694 0.5694 0.0051 0.90%
2025-01-24 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.5694 0.5694 0.5614 0.5614 0.0080 1.43%
2025-01-23 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.5614 0.5614 0.5638 0.5638 -0.0024 -0.43%
2025-01-22 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.5638 0.5638 0.5653 0.5653 -0.0015 -0.27%
2025-01-21 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.5653 0.5653 0.5647 0.5647 0.0006 0.11%
2025-01-20 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.5647 0.5647 0.5558 0.5558 0.0089 1.60%
2025-01-17 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.5558 0.5558 0.5478 0.5478 0.0080 1.46%
2025-01-16 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.5478 0.5478 0.5477 0.5477 0.0001 0.02%
2025-01-15 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.5477 0.5477 0.5534 0.5534 -0.0057 -1.03%
2025-01-14 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.5534 0.5534 0.5399 0.5399 0.0135 2.50%
2025-01-13 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.5399 0.5399 0.5444 0.5444 -0.0045 -0.83%
2025-01-10 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.5444 0.5444 0.5514 0.5514 -0.0070 -1.27%
2025-01-09 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.5514 0.5514 0.5467 0.5467 0.0047 0.86%
2025-01-08 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.5467 0.5467 0.5547 0.5547 -0.0080 -1.44%
2025-01-07 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.5547 0.5547 0.5587 0.5587 -0.0040 -0.72%
2025-01-06 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.5587 0.5587 0.5597 0.5597 -0.0010 -0.18%
2025-01-03 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.5597 0.5597 0.5628 0.5628 -0.0031 -0.55%
2025-01-02 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.5628 0.5628 0.5792 0.5792 -0.0164 -2.83%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
红土创新新科技股票C 5.1924 6.38%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财通信A 2.6901 5.55%
东财通信C 2.6506 5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A 2.5321 5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C 2.5239 5.32%
通信ETF 2.9767 5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A 2.4526 5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C 2.4453 5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 2.8218 5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E 2.8129 5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 2.7664 5.12%
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