基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

诺安多策略 - 基金主页(代码:320016)

今天最新净值 1.4250 0.0340 2.4400%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3160 -0.0170 -1.2755%
  • 累计净值:1.4250
  • 成立日期:2011-08-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:12.491亿份
  • 最近份额:0.0958亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:诺安基金
  • 基金经理:李玉良 孔宪政 王海畅
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -20.66% 6.98% 30.73% -19.90% -16.03% -25.12% -35.05% 42.50%
同类排名 4190/4200 98/4295 16/4274 4159/4165 1706/3654 2148/2899 1246/1719 -
诺安多策略基金动态
诺安多策略重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603079 圣达生物 0.0000 0.45% -1.39%
002105 信隆健康 0.0000 0.44% -1.14%
002114 罗平锌电 0.0000 0.44% -0.20%
002715 登云股份 0.0000 0.44% 0.00%
003027 同兴环保 0.0000 0.44% -1.93%
603356 华菱精工 0.0000 0.44% -2.73%
603717 天域生态 0.0000 0.44% -3.26%
605298 必得科技 0.0000 0.44% 0.08%
603268 松发股份 0.0000 0.43% -2.93%
603580 艾艾精工 0.0000 0.43% -5.35%
诺安多策略(320016)基金档案
基金代码 320016 基金简称 诺安策略 基金全称 诺安多策略股票型证券投资基金
发行日期 2011-07-11 成立日期 2011-08-09 基金类型
基金经理 李玉良 孔宪政 王海畅 基金托管人 建设银行 基金公司 诺安基金
最近资产 最近份额 0.0958亿 成立份额 12.491亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安利鑫灵活配置混合A 1.4733 1.56%
诺安景鑫混合 1.5088 0.71%
诺安策略精选股票 1.6256 0.62%
诺安鸿鑫混合A 1.3852 0.57%
诺安安鑫 2.4257 0.33%
诺安价值 1.7306 0.19%
诺安泰鑫A 1.0415 0.18%
诺安灵活 2.8320 0.18%
诺安浙享定开债 1.0903 0.17%
诺安稳固 1.0022 0.15%