| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -8.53% | 0.49% | 4.64% | -9.81% | -32.26% | -23.26% | -23.21% | 89.54% |
| 同类排名 | 3712/4200 | 3308/4295 | 3557/4274 | 3827/4165 | 3521/3654 | 2004/2899 | 725/1719 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2016-06-07 | 份额折算 | 每份份额折算1.41135份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 8.2400 | 7.13% | -0.12% |
| 300572 | 安车检测 | 15.5100 | 5.27% | 2.27% |
| 300748 | 金力永磁 | 13.5900 | 5.17% | 0.56% |
| 300037 | 新宙邦 | 5.3400 | 4.75% | 0.87% |
| 002810 | 山东赫达 | 11.1100 | 4.43% | 0.00% |
| 002036 | 联创电子 | 21.5700 | 4.14% | 3.00% |
| 605296 | 神农集团 | 6.2400 | 3.61% | -2.49% |
| 601021 | 春秋航空 | 3.6400 | 3.44% | 1.79% |
| 603416 | 信捷电气 | 4.7900 | 3.39% | 2.06% |
| 603583 | 捷昌驱动 | 8.8800 | 3.35% | -4.29% |
