诺安鸿鑫保本混合基金净值查询(000066)
今天最新净值
1.3430
0.0175 1.3200%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.3707
0.0122 0.8956%
- 累计净值：1.8954
- 成立日期：2013-05-03
- 基金类型：
- 成立份额：9.463亿份
- 最近份额：0.3929亿
- 最近资产：
- 基金公司：诺安基金
- 基金经理：宋德舜 李迪
近一季,诺安鸿鑫保本混合(000066)基金累计收益率-9.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
000066 |
诺安鸿鑫保本混合 |
1.3585 |
1.9173 |
1.3555 |
1.9131 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-04-24 |
000066 |
诺安鸿鑫保本混合 |
1.3555 |
1.9131 |
1.3294 |
1.8762 |
0.0261 |
1.96% |
| 2024-04-23 |
000066 |
诺安鸿鑫保本混合 |
1.3294 |
1.8762 |
1.3551 |
1.9125 |
-0.0257 |
-1.90% |
| 2024-04-22 |
000066 |
诺安鸿鑫保本混合 |
1.3551 |
1.9125 |
1.3852 |
1.9550 |
-0.0301 |
-2.17% |
| 2024-04-19 |
000066 |
诺安鸿鑫保本混合 |
1.3852 |
1.9550 |
1.3773 |
1.9438 |
0.0079 |
0.57% |
| 2024-04-18 |
000066 |
诺安鸿鑫保本混合 |
1.3773 |
1.9438 |
1.3683 |
1.9311 |
0.0090 |
0.66% |
| 2024-04-17 |
000066 |
诺安鸿鑫保本混合 |
1.3683 |
1.9311 |
1.3399 |
1.8911 |
0.0284 |
2.12% |
| 2024-04-16 |
000066 |
诺安鸿鑫保本混合 |
1.3399 |
1.8911 |
1.3781 |
1.9450 |
-0.0382 |
-2.77% |
| 2024-04-15 |
000066 |
诺安鸿鑫保本混合 |
1.3781 |
1.9450 |
1.4004 |
1.9764 |
-0.0223 |
-1.59% |
| 2024-04-12 |
000066 |
诺安鸿鑫保本混合 |
1.4004 |
1.9764 |
1.3640 |
1.9251 |
0.0364 |
2.67% |
|
|
| 2024-04-11 |
000066 |
诺安鸿鑫保本混合 |
1.3640 |
1.9251 |
1.3733 |
1.9382 |
-0.0093 |
-0.68% |
| 2024-04-10 |
000066 |
诺安鸿鑫保本混合 |
1.3733 |
1.9382 |
1.3787 |
1.9458 |
-0.0054 |
-0.39% |
| 2024-04-09 |
000066 |
诺安鸿鑫保本混合 |
1.3787 |
1.9458 |
1.3880 |
1.9589 |
-0.0093 |
-0.67% |
| 2024-04-08 |
000066 |
诺安鸿鑫保本混合 |
1.3880 |
1.9589 |
1.3712 |
1.9352 |
0.0168 |
1.23% |
| 2024-04-03 |
000066 |
诺安鸿鑫保本混合 |
1.3712 |
1.9352 |
1.3596 |
1.9189 |
0.0116 |
0.85% |
| 2024-04-02 |
000066 |
诺安鸿鑫保本混合 |
1.3596 |
1.9189 |
1.3674 |
1.9299 |
-0.0078 |
-0.57% |
| 2024-04-01 |
000066 |
诺安鸿鑫保本混合 |
1.3674 |
1.9299 |
1.3532 |
1.9098 |
0.0142 |
1.05% |
| 2024-03-29 |
000066 |
诺安鸿鑫保本混合 |
1.3532 |
1.9098 |
1.3241 |
1.8688 |
0.0291 |
2.20% |
| 2024-03-28 |
000066 |
诺安鸿鑫保本混合 |
1.3241 |
1.8688 |
1.2995 |
1.8340 |
0.0246 |
1.89% |
| 2024-03-27 |
000066 |
诺安鸿鑫保本混合 |
1.2995 |
1.8340 |
1.3198 |
1.8627 |
-0.0203 |
-1.54% |
| 2024-03-26 |
000066 |
诺安鸿鑫保本混合 |
1.3198 |
1.8627 |
1.3240 |
1.8686 |
-0.0042 |
-0.32% |
| 2024-03-25 |
000066 |
诺安鸿鑫保本混合 |
1.3240 |
1.8686 |
1.3373 |
1.8874 |
-0.0133 |
-0.99% |
| 2024-03-22 |
000066 |
诺安鸿鑫保本混合 |
1.3373 |
1.8874 |
1.3548 |
1.9121 |
-0.0175 |
-1.29% |
| 2024-03-21 |
000066 |
诺安鸿鑫保本混合 |
1.3548 |
1.9121 |
1.3527 |
1.9091 |
0.0021 |
0.16% |
| 2024-03-20 |
000066 |
诺安鸿鑫保本混合 |
1.3527 |
1.9091 |
1.3466 |
1.9005 |
0.0061 |
0.45% |
|
|
| 2024-03-19 |
000066 |
诺安鸿鑫保本混合 |
1.3466 |
1.9005 |
1.3541 |
1.9111 |
-0.0075 |
-0.55% |
| 2024-03-18 |
000066 |
诺安鸿鑫保本混合 |
1.3541 |
1.9111 |
1.3430 |
1.8954 |
0.0111 |
0.83% |
| 2024-03-15 |
000066 |
诺安鸿鑫保本混合 |
1.3430 |
1.8954 |
1.3255 |
1.8707 |
0.0175 |
1.32% |
| 2024-03-14 |
000066 |
诺安鸿鑫保本混合 |
1.3255 |
1.8707 |
1.3325 |
1.8806 |
-0.0070 |
-0.53% |
| 2024-03-13 |
000066 |
诺安鸿鑫保本混合 |
1.3325 |
1.8806 |
1.3305 |
1.8778 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-03-12 |
000066 |
诺安鸿鑫保本混合 |
1.3305 |
1.8778 |
1.3393 |
1.8902 |
-0.0088 |
-0.66% |
| 2024-03-11 |
000066 |
诺安鸿鑫保本混合 |
1.3393 |
1.8902 |
1.3365 |
1.8863 |
0.0028 |
0.21% |
| 2024-03-08 |
000066 |
诺安鸿鑫保本混合 |
1.3365 |
1.8863 |
1.3305 |
1.8778 |
0.0060 |
0.45% |
| 2024-03-07 |
000066 |
诺安鸿鑫保本混合 |
1.3305 |
1.8778 |
1.3256 |
1.8709 |
0.0049 |
0.37% |
| 2024-03-06 |
000066 |
诺安鸿鑫保本混合 |
1.3256 |
1.8709 |
1.3218 |
1.8655 |
0.0038 |
0.29% |
| 2024-03-05 |
000066 |
诺安鸿鑫保本混合 |
1.3218 |
1.8655 |
1.3184 |
1.8607 |
0.0034 |
0.26% |
| 2024-03-04 |
000066 |
诺安鸿鑫保本混合 |
1.3184 |
1.8607 |
1.3146 |
1.8554 |
0.0038 |
0.29% |
| 2024-03-01 |
000066 |
诺安鸿鑫保本混合 |
1.3146 |
1.8554 |
1.3158 |
1.8571 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2024-02-29 |
000066 |
诺安鸿鑫保本混合 |
1.3158 |
1.8571 |
1.2993 |
1.8338 |
0.0165 |
1.27% |
| 2024-02-28 |
000066 |
诺安鸿鑫保本混合 |
1.2993 |
1.8338 |
1.3281 |
1.8744 |
-0.0288 |
-2.17% |
| 2024-02-27 |
000066 |
诺安鸿鑫保本混合 |
1.3281 |
1.8744 |
1.3171 |
1.8589 |
0.0110 |
0.84% |
| 2024-02-26 |
000066 |
诺安鸿鑫保本混合 |
1.3171 |
1.8589 |
1.3185 |
1.8609 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-02-23 |
000066 |
诺安鸿鑫保本混合 |
1.3185 |
1.8609 |
1.3118 |
1.8514 |
0.0067 |
0.51% |
| 2024-02-22 |
000066 |
诺安鸿鑫保本混合 |
1.3118 |
1.8514 |
1.2982 |
1.8322 |
0.0136 |
1.05% |
| 2024-02-21 |
000066 |
诺安鸿鑫保本混合 |
1.2982 |
1.8322 |
1.3090 |
1.8475 |
-0.0108 |
-0.83% |
| 2024-02-20 |
000066 |
诺安鸿鑫保本混合 |
1.3090 |
1.8475 |
1.3033 |
1.8394 |
0.0057 |
0.44% |
| 2024-02-19 |
000066 |
诺安鸿鑫保本混合 |
1.3033 |
1.8394 |
1.2834 |
1.8113 |
0.0199 |
1.55% |
| 2024-02-08 |
000066 |
诺安鸿鑫保本混合 |
1.2834 |
1.8113 |
1.2798 |
1.8062 |
0.0036 |
0.28% |
| 2024-02-07 |
000066 |
诺安鸿鑫保本混合 |
1.2798 |
1.8062 |
1.2612 |
1.7800 |
0.0186 |
1.47% |
| 2024-02-06 |
000066 |
诺安鸿鑫保本混合 |
1.2612 |
1.7800 |
1.2232 |
1.7264 |
0.0380 |
3.11% |
| 2024-02-05 |
000066 |
诺安鸿鑫保本混合 |
1.2232 |
1.7264 |
1.2191 |
1.7206 |
0.0041 |
0.34% |
| 2024-02-02 |
000066 |
诺安鸿鑫保本混合 |
1.2191 |
1.7206 |
1.2223 |
1.7251 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2024-02-01 |
000066 |
诺安鸿鑫保本混合 |
1.2223 |
1.7251 |
1.2282 |
1.7334 |
-0.0059 |
-0.48% |
| 2024-01-31 |
000066 |
诺安鸿鑫保本混合 |
1.2282 |
1.7334 |
1.2462 |
1.7588 |
-0.0180 |
-1.44% |
| 2024-01-30 |
000066 |
诺安鸿鑫保本混合 |
1.2462 |
1.7588 |
1.2687 |
1.7906 |
-0.0225 |
-1.77% |
| 2024-01-29 |
000066 |
诺安鸿鑫保本混合 |
1.2687 |
1.7906 |
1.2839 |
1.8120 |
-0.0152 |
-1.18% |
