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诺安灵活配置混合 - 基金主页(代码:320006)

今天最新净值 2.0280 0.0030 0.1500% 2019-07-16
盘中实时估值(仅供参考) 2.0109 -0.0061 -0.3043% 2019-07-16 15:29:59
  • 累计净值:2.6080
  • 成立日期:2008-05-20
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:8.573亿份
  • 管理人:诺安基金
  • 最近份额:21.0728亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
11.60% 1.15% 1.76% -5.61% -7.72% -12.97% -6.05% 237.65%
诺安灵活配置混合(320006)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-07-16 2.0200 0.1500%
2019-07-15 2.0170 0.4000%
2019-07-12 2.0090 -0.3472%
2019-07-11 2.0160 1.8182%
2019-07-10 1.9800 -0.8513%
2019-07-09 1.9970 -0.4983%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2010-12-23 2010-12-23 2010-12-27 分红 每份派现金0.1600元
2009-12-23 2009-12-23 2009-12-25 分红 每份派现金0.1800元
2009-07-24 2009-07-24 2009-07-28 分红 每份派现金0.1400元
2009-05-14 2009-05-14 2009-05-18 分红 每份派现金0.1000元
诺安灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600547 山东黄金 1.0000 6.1400% -0.1709%
600305 恒顺醋业 879.6400 4.2300% -3.5015%
002299 圣农发展 633.2100 3.9800% 0.2608%
000876 新希望 1.0000 3.7600% -1.3827%
002714 牧原股份 262.4100 3.7200% -0.8561%
000028 国药一致 151.7000 2.2600% 1.6886%
002267 陕天然气 863.7500 2.0900% -0.2558%
600221 海南航空 2.0000 1.7800% 0.5025%
000975 银泰资源 600.4200 1.7600% -0.7037%
002507 涪陵榨菜 420.0000 1.7100% -1.4119%
诺安灵活配置混合(320006)基金档案
基金代码 320006 基金简称 诺安灵活 基金全称 诺安灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2008-04-15 成立日期 2008-05-20 基金类型 混合型
基金经理 夏俊杰 基金托管人 工商银行 基金公司 诺安基金
最近资产 42.8200亿 最近份额 21.0728亿 成立份额 8.573亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.80% 赎回费率 0.50%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安成长 0.7830 0.9000%
诺安利鑫混合 1.1817 0.4200%
诺安研究精选 1.1250 0.3600%
诺安策略 1.5980 0.1900%
诺安和鑫 0.7226 0.1800%
诺安鸿鑫保本 1.1034 0.1700%
诺安灵活 2.0200 0.1500%
诺安优化债券 1.1129 0.1100%
诺安中创 0.9896 0.0200%
诺安联创顺鑫A 1.0180 0.0100%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈科技30 1.4310 1.2000%
财通价值 1.8670 1.1924%
华安媒体 1.3130 1.1600%
天弘互联网 0.6197 0.7800%
万家新利 1.0306 0.7100%
华安动态 1.4390 0.6300%
新华鑫利灵活 1.2440 0.5700%
中海能源 0.6944 0.5500%
澳银精华 1.4690 0.5476%
交银稳健A 1.3016 0.5300%