| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 3.28% | 0.90% | 18.09% | 1.13% | -5.24% | -24.87% | -15.69% | 347.47% |
| 同类排名 | 423/2318 | 1315/2327 | 151/2327 | 1014/2310 | 651/2209 | 1724/2082 | 1048/1906 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2010-12-23 | 2010-12-23 | 2010-12-27 | 分红 | 每份派现金0.1600元 |
| 2009-12-23 | 2009-12-23 | 2009-12-25 | 分红 | 每份派现金0.1800元 |
| 2009-07-24 | 2009-07-24 | 2009-07-28 | 分红 | 每份派现金0.1400元 |
| 2009-05-14 | 2009-05-14 | 2009-05-18 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600489 | 中金黄金 | 560.0000 | 9.61% | 3.65% |
| 601600 | 中国铝业 | 1000.0000 | 9.61% | 2.45% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 720.0000 | 7.78% | 4.62% |
| 000625 | 长安汽车 | 300.0000 | 6.55% | 3.43% |
| 000603 | 盛达资源 | 300.0000 | 5.03% | 3.14% |
| 000807 | 云铝股份 | 270.0000 | 4.84% | 2.23% |
| 688600 | 皖仪科技 | 180.0000 | 4.56% | -0.31% |
| 601899 | 紫金矿业 | 200.0000 | 4.37% | 5.00% |
| 688036 | 传音控股 | 20.0000 | 4.37% | 2.53% |
| 002749 | 国光股份 | 196.0000 | 3.86% | 3.27% |
