权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2010-12-23 | 2010-12-23 | 2010-12-27 | 每份派现金0.1600元 |
2009-12-23 | 2009-12-23 | 2009-12-25 | 每份派现金0.1800元 |
2009-07-24 | 2009-07-24 | 2009-07-28 | 每份派现金0.1400元 |
2009-05-14 | 2009-05-14 | 2009-05-18 | 每份派现金0.1000元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
诺安积极回报A | 1.9980 | 5.05% |
创业板增强LOF | 1.3159 | 3.38% |
诺安创新A | 0.9000 | 3.21% |
诺安益鑫灵活配置混合A | 1.4707 | 3.19% |
诺安回报A | 0.9000 | 2.97% |
诺安优化配置混合A | 1.2031 | 2.68% |
诺安高端制造股票A | 1.2850 | 2.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0654 | 2.30% |