| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2019-05-29 | 份额折算 | 每份份额折算0.644523份 |
| 2019-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.03422份 |
| 2018-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.0184份 |
| 2017-01-03 | 份额折算 | 每份份额折算1.01803份 |
| 2016-01-04 | 份额折算 | 每份份额折算1.00555份 |
| 2015-09-15 | 份额折算 | 每份份额折算0.519107份 |
| 2015-05-27 | 份额折算 | 每份份额折算2.03508份 |
| 2015-01-05 | 份额折算 | 每份份额折算1.02457份 |
| 2014-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.02374份 |
| 2013-01-04 | 份额折算 | 每份份额折算1.02355份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安积极回报A | 1.9980 | 5.05% |
| 创业板增强LOF | 1.3159 | 3.38% |
| 诺安创新A | 0.9000 | 3.21% |
| 诺安益鑫灵活配置混合A | 1.4707 | 3.19% |
| 诺安回报A | 0.9000 | 2.97% |
| 诺安优化配置混合A | 1.2031 | 2.68% |
| 诺安高端制造股票A | 1.2850 | 2.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0654 | 2.30% |
