诺安灵活配置基金净值查询(320006)
今天最新净值
2.6770
0.0580 2.2100%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
2.8493
0.0633 2.2738%
- 累计净值：3.2570
- 成立日期：2008-05-20
- 基金类型：
- 成立份额：8.573亿份
- 最近份额：2.8941亿
- 最近资产：
- 基金公司：诺安基金
- 基金经理：张强
近一月,诺安灵活配置(320006)基金累计收益率18.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
320006 |
诺安灵活配置 |
2.7860 |
3.3660 |
2.7620 |
3.3420 |
0.0240 |
0.87% |
| 2024-04-24 |
320006 |
诺安灵活配置 |
2.7620 |
3.3420 |
2.7300 |
3.3100 |
0.0320 |
1.17% |
| 2024-04-23 |
320006 |
诺安灵活配置 |
2.7300 |
3.3100 |
2.7830 |
3.3630 |
-0.0530 |
-1.90% |
| 2024-04-22 |
320006 |
诺安灵活配置 |
2.7830 |
3.3630 |
2.8320 |
3.4120 |
-0.0490 |
-1.73% |
| 2024-04-19 |
320006 |
诺安灵活配置 |
2.8320 |
3.4120 |
2.8270 |
3.4070 |
0.0050 |
0.18% |
| 2024-04-18 |
320006 |
诺安灵活配置 |
2.8270 |
3.4070 |
2.8350 |
3.4150 |
-0.0080 |
-0.28% |
| 2024-04-17 |
320006 |
诺安灵活配置 |
2.8350 |
3.4150 |
2.7860 |
3.3660 |
0.0490 |
1.76% |
| 2024-04-16 |
320006 |
诺安灵活配置 |
2.7860 |
3.3660 |
2.8850 |
3.4650 |
-0.0990 |
-3.43% |
| 2024-04-15 |
320006 |
诺安灵活配置 |
2.8850 |
3.4650 |
2.9210 |
3.5010 |
-0.0360 |
-1.23% |
| 2024-04-12 |
320006 |
诺安灵活配置 |
2.9210 |
3.5010 |
2.8670 |
3.4470 |
0.0540 |
1.88% |
|
|
| 2024-04-11 |
320006 |
诺安灵活配置 |
2.8670 |
3.4470 |
2.8480 |
3.4280 |
0.0190 |
0.67% |
| 2024-04-10 |
320006 |
诺安灵活配置 |
2.8480 |
3.4280 |
2.8390 |
3.4190 |
0.0090 |
0.32% |
| 2024-04-09 |
320006 |
诺安灵活配置 |
2.8390 |
3.4190 |
2.8750 |
3.4550 |
-0.0360 |
-1.25% |
| 2024-04-08 |
320006 |
诺安灵活配置 |
2.8750 |
3.4550 |
2.8510 |
3.4310 |
0.0240 |
0.84% |
| 2024-04-03 |
320006 |
诺安灵活配置 |
2.8510 |
3.4310 |
2.7830 |
3.3630 |
0.0680 |
2.44% |
| 2024-04-02 |
320006 |
诺安灵活配置 |
2.7830 |
3.3630 |
2.7680 |
3.3480 |
0.0150 |
0.54% |
| 2024-04-01 |
320006 |
诺安灵活配置 |
2.7680 |
3.3480 |
2.7540 |
3.3340 |
0.0140 |
0.51% |
| 2024-03-29 |
320006 |
诺安灵活配置 |
2.7540 |
3.3340 |
2.6770 |
3.2570 |
0.0770 |
2.88% |
| 2024-03-28 |
320006 |
诺安灵活配置 |
2.6770 |
3.2570 |
2.6300 |
3.2100 |
0.0470 |
1.79% |
| 2024-03-27 |
320006 |
诺安灵活配置 |
2.6300 |
3.2100 |
2.6470 |
3.2270 |
-0.0170 |
-0.64% |
| 2024-03-26 |
320006 |
诺安灵活配置 |
2.6470 |
3.2270 |
2.6540 |
3.2340 |
-0.0070 |
-0.26% |
