汇添富中证港股通高股息投资ETF(港股分红) - 基金主页(代码:513820)

今天最新净值 1.2491 -0.0078 -0.62%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2424 0.0124 1.0104%

累计净值：1.3151
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：7.5161亿
最近资产：31.57亿元
基金公司：
基金经理：晏阳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	17.28%	-2.96%	-7.77%	-2.81%	20.39%	-	-	30.25%
同类排名	2070/3360	3174/4578	4135/4556	2997/4380	1465/3296			-

汇添富中证港股通高股息投资ETF分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-24	2025-11-25	2025-11-28	分红	每份派现金0.0060元
2025-10-27	2025-10-28	2025-10-31	分红	每份派现金0.0060元
2025-09-23	2025-09-24	2025-09-29	分红	每份派现金0.0060元
2025-08-25	2025-08-26	2025-08-29	分红	每份派现金0.0060元
2025-07-25	2025-07-28	2025-07-31	分红	每份派现金0.0060元

汇添富中证港股通高股息投资ETF基金动态

汇添富中证港股通高股息投资ETF 红利基金发行不退潮 11月发行创新高一手成长一手红利成配置优选

“一手成长，一手红利”成为当下基民的真实写照。11月26日，万家基金、东方基金、汇添富基金相继发布旗下红利主题基金的成立公告。叠加国内降息周期下的低利率环境、经济弱复苏的背景均利好红利策略，市值管理指挥棒下央国企的分红意愿和能力均较强，港股通央企红利的股息率优势显著，配置价值较高。
标签：红利规模主题成立港股指数波动关联基金：华安恒生港股通中国央企红利ETF 华泰柏瑞上证红利ETF 华泰柏瑞上证红利ETF 华夏中证红利低波动ETF 汇添富中证港股通高股息投资ETF 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF 摩根标普港股通低波红利ETF 易方达中证红利ETF
汇添富中证港股通高股息投资ETF 新信号！“基金专业买手”首份二季报出炉

权益配置全面转向红利高股息资产，这是首份FOF二季报所透露出最明确的信息。7月10日，同泰优选配置3个月持有混合FOF公布了最新的二季报，季报内容显示，该基金过去3个月净值增长率为4.81%，过去6个月净值增长率为10.63%，相比业绩比较基准分别跑赢3.32和9.55个百分点。受益于业绩提升，FOF产品今年以来的发行情况也有明显好转。同源数据显示，截至7月10日，以基金成立日为口径，今年以来公募FOF的发行数量为34只，已接近去年全年的38只；合计发行份额和平均发行份额分别为330.18亿份和10.32亿份，相比去年全年的115.98亿份、3.05亿份实现大幅增长；在全市场新基金发行中占比达6.17%，为公募FOF类产品2017年问世以来最高水平。
标签：季报红利发行净值股息相比市场关联基金：华安黄金易ETF 华泰柏瑞中证红利低波ETF 华夏沪港通恒生ETF 汇添富中证港股通高股息投资ETF 摩根标普港股通低波红利ETF

汇添富中证港股通高股息投资ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01919	中远海控	0.0000	7.69%	1.35%
03668	兖煤澳大利亚	0.0000	5.62%	-0.72%
01308	海丰国际	0.0000	5.08%	0.45%
02611	国泰海通	0.0000	4.34%	2.26%
00316	东方海外国际	0.0000	4.02%	0.57%
01988	民生银行	0.0000	3.89%	1.23%
00998	中信银行	0.0000	3.63%	0.44%
00857	中国石油股份	0.0000	3.58%	0.00%
01088	中国神华	0.0000	3.50%	0.05%
01339	中国人民保	0.0000	3.46%	2.62%

汇添富中证港股通高股息投资ETF(513820)基金档案

基金代码	513820	基金简称	汇添富中证港股通高股息投资ETF	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	晏阳	基金托管人		基金公司
最近资产	31.57亿元	最近份额	7.5161亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%
红土创新新科技股票C	5.1924	6.38%
红土精选混合C	3.9073	6.38%
红土创新智能制造混合型发起式C	0.9854	6.36%
财通成长优选混合C	2.2950	6.25%
东兴数字经济混合发起A	1.6271	6.10%
东兴数字经济混合发起C	1.6240	6.10%
交银荣鑫灵活配置混合C	2.7967	5.82%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	1.7165	4.73%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C	1.7122	4.72%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.1032	4.71%
华夏中证5G通信主题ETF联接A	2.1425	4.70%
华夏中证5G通信主题ETF联接C	2.1042	4.69%
华夏中证5G通信主题ETF联接D	2.1058	4.69%