| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝价值发现混合A | 1.6394 | 0.47% |
| 华宝宝润债券A | 1.0097 | 0.03% |
| 华宝政金债债券A | 1.0767 | 0.02% |
| 华宝1-3年国开债指数A | 1.0605 | 0.02% |
| 华宝宝瑞一年定开债券 | 1.1281 | 0.02% |
| 华宝0-2年政金债指数A | 1.0190 | 0.02% |
| 华宝0-2年政金债指数C | 1.0213 | 0.02% |
| 华宝宝丰高等级债券A | 1.0504 | 0.01% |
| 华宝宝丰高等级债券C | 1.0385 | 0.01% |
| 华宝宝盛债券A | 1.0663 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时北证50成份指数发起式C | 1.6564 | 0.52% |
| 易方达北证50成份指数A | 1.4617 | 0.51% |
| 易方达北证50成份指数C | 1.4488 | 0.51% |
| 富国北证50成份指数A | 1.3560 | 0.51% |
| 富国北证50成份指数C | 1.3477 | 0.50% |
| 招商北证50成份指数发起式A | 1.5108 | 0.47% |
| 招商北证50成份指数发起式C | 1.4974 | 0.47% |
| 富国中证智能汽车指数(LOF)C | 1.9620 | 0.41% |
| 智能汽车LOF | 1.9790 | 0.41% |
| 富国中证消费50ETF联接E | 1.2659 | -0.02% |