华宝创业板人工智能ETF发起式联接A基金净值查询(023407)
今天最新净值
1.7236
0.0246 1.45%
2025-12-15
- 累计净值：1.7236
- 成立日期：2025-02-14
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.56亿元
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：陈建华 曹旭辰
近一季华宝创业板人工智能ETF发起式联接A基金净值查询
近一季,华宝创业板人工智能ETF发起式联接A(023407)基金累计收益率10.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
023407 |
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.6885 |
1.6885 |
1.7236 |
1.7236 |
-0.0351 |
-2.04% |
| 2025-12-12 |
023407 |
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.7236 |
1.7236 |
1.6990 |
1.6990 |
0.0246 |
1.45% |
| 2025-12-11 |
023407 |
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.6990 |
1.6990 |
1.7596 |
1.7596 |
-0.0606 |
-3.57% |
| 2025-12-10 |
023407 |
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.7596 |
1.7596 |
1.7428 |
1.7428 |
0.0168 |
0.96% |
| 2025-12-09 |
023407 |
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.7428 |
1.7428 |
1.6998 |
1.6998 |
0.0430 |
2.53% |
| 2025-12-08 |
023407 |
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.6998 |
1.6998 |
1.6177 |
1.6177 |
0.0821 |
5.08% |
| 2025-12-05 |
023407 |
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.6177 |
1.6177 |
1.5993 |
1.5993 |
0.0184 |
1.15% |
| 2025-12-04 |
023407 |
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.5993 |
1.5993 |
1.5841 |
1.5841 |
0.0152 |
0.96% |
| 2025-12-03 |
023407 |
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.5841 |
1.5841 |
1.6018 |
1.6018 |
-0.0177 |
-1.11% |
| 2025-12-02 |
023407 |
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.6018 |
1.6018 |
1.6047 |
1.6047 |
-0.0029 |
-0.18% |
|
|
| 2025-12-01 |
023407 |
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.6047 |
1.6047 |
1.5694 |
1.5694 |
0.0353 |
2.25% |
| 2025-11-28 |
023407 |
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.5694 |
1.5694 |
1.5654 |
1.5654 |
0.0040 |
0.26% |
| 2025-11-27 |
023407 |
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.5654 |
1.5654 |
1.5779 |
1.5779 |
-0.0125 |
-0.79% |
| 2025-11-26 |
023407 |
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.5779 |
1.5779 |
1.5052 |
1.5052 |
0.0727 |
4.83% |
| 2025-11-25 |
023407 |
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.5052 |
1.5052 |
1.4572 |
1.4572 |
0.0480 |
3.29% |
| 2025-11-24 |
023407 |
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.4572 |
1.4572 |
1.4492 |
1.4492 |
0.0080 |
0.55% |
| 2025-11-21 |
023407 |
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.4492 |
1.4492 |
1.5169 |
1.5169 |
-0.0677 |
-4.46% |
| 2025-11-20 |
023407 |
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.5169 |
1.5169 |
1.5117 |
1.5117 |
0.0052 |
0.34% |
| 2025-11-19 |
023407 |
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.5117 |
1.5117 |
1.5028 |
1.5028 |
0.0089 |
0.59% |
| 2025-11-18 |
023407 |
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.5028 |
1.5028 |
1.4985 |
1.4985 |
0.0043 |
0.29% |
| 2025-11-17 |
023407 |
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.4985 |
1.4985 |
1.4658 |
1.4658 |
0.0327 |
2.23% |
| 2025-11-14 |
023407 |
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.4658 |
1.4658 |
1.5185 |
1.5185 |
-0.0527 |
-3.47% |
| 2025-11-13 |
023407 |
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.5185 |
1.5185 |
1.5173 |
1.5173 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-11-12 |
023407 |
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.5173 |
1.5173 |
1.5085 |
1.5085 |
0.0088 |
0.58% |
| 2025-11-11 |
023407 |
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.5085 |
1.5085 |
1.5520 |
1.5520 |
-0.0435 |
-2.88% |
|
|
| 2025-11-10 |
023407 |
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.5520 |
1.5520 |
1.5578 |
1.5578 |
-0.0058 |
-0.37% |
| 2025-11-07 |
023407 |
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.5578 |
1.5578 |
1.5714 |
1.5714 |
-0.0136 |
-0.87% |
| 2025-11-06 |
023407 |
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.5714 |
1.5714 |
1.5396 |
1.5396 |
0.0318 |
2.07% |
| 2025-11-05 |
023407 |
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.5396 |
1.5396 |
1.5523 |
1.5523 |
-0.0127 |
-0.82% |
| 2025-11-04 |
023407 |
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.5523 |
1.5523 |
1.5655 |
1.5655 |
-0.0132 |
-0.84% |
| 2025-11-03 |
023407 |
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.5655 |
1.5655 |
1.5511 |
1.5511 |
0.0144 |
0.93% |
| 2025-10-31 |
023407 |
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.5511 |
1.5511 |
1.6046 |
1.6046 |
-0.0535 |
-3.33% |
| 2025-10-30 |
023407 |
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.6046 |
1.6046 |
1.6564 |
1.6564 |
-0.0518 |
-3.13% |
| 2025-10-29 |
023407 |
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.6564 |
1.6564 |
1.6470 |
1.6470 |
0.0094 |
0.57% |
| 2025-10-28 |
023407 |
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.6470 |
1.6470 |
1.6386 |
1.6386 |
0.0084 |
0.51% |
| 2025-10-27 |
023407 |
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.6386 |
1.6386 |
1.5813 |
1.5813 |
0.0573 |
3.62% |
| 2025-10-24 |
023407 |
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.5813 |
1.5813 |
1.5015 |
1.5015 |
0.0798 |
5.31% |
| 2025-10-23 |
023407 |
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.5015 |
1.5015 |
1.5199 |
1.5199 |
-0.0184 |
-1.21% |
| 2025-10-22 |
023407 |
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.5199 |
1.5199 |
1.5229 |
1.5229 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-10-21 |
023407 |
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.5229 |
1.5229 |
1.4485 |
1.4485 |
0.0744 |
5.14% |
| 2025-10-20 |
023407 |
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.4485 |
1.4485 |
1.3983 |
1.3983 |
0.0502 |
3.59% |
| 2025-10-17 |
023407 |
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.3983 |
1.3983 |
1.4300 |
1.4300 |
-0.0317 |
-2.22% |
| 2025-10-16 |
023407 |
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.4300 |
1.4300 |
1.4241 |
1.4241 |
0.0059 |
0.41% |
| 2025-10-15 |
023407 |
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.4241 |
1.4241 |
1.4049 |
1.4049 |
0.0192 |
1.37% |
| 2025-10-14 |
023407 |
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.4049 |
1.4049 |
1.4855 |
1.4855 |
-0.0806 |
-5.43% |
| 2025-10-13 |
023407 |
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.4855 |
1.4855 |
1.4992 |
1.4992 |
-0.0137 |
-0.91% |
| 2025-10-10 |
023407 |
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.4992 |
1.4992 |
1.5540 |
1.5540 |
-0.0548 |
-3.53% |
| 2025-10-09 |
023407 |
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.5540 |
1.5540 |
1.5655 |
1.5655 |
-0.0115 |
-0.73% |
| 2025-09-30 |
023407 |
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.5655 |
1.5655 |
1.5847 |
1.5847 |
-0.0192 |
-1.21% |
| 2025-09-29 |
023407 |
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.5847 |
1.5847 |
1.5614 |
1.5614 |
0.0233 |
1.49% |
| 2025-09-26 |
023407 |
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.5614 |
1.5614 |
1.6157 |
1.6157 |
-0.0543 |
-3.36% |
| 2025-09-25 |
023407 |
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.6157 |
1.6157 |
1.5789 |
1.5789 |
0.0368 |
2.33% |
| 2025-09-24 |
023407 |
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.5789 |
1.5789 |
1.5760 |
1.5760 |
0.0029 |
0.18% |
| 2025-09-23 |
023407 |
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.5760 |
1.5760 |
1.5679 |
1.5679 |
0.0081 |
0.52% |
| 2025-09-22 |
023407 |
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.5679 |
1.5679 |
1.5650 |
1.5650 |
0.0029 |
0.19% |
| 2025-09-19 |
023407 |
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.5650 |
1.5650 |
1.5505 |
1.5505 |
0.0145 |
0.94% |
| 2025-09-18 |
023407 |
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.5505 |
1.5505 |
1.5614 |
1.5614 |
-0.0109 |
-0.70% |
| 2025-09-17 |
023407 |
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.5614 |
1.5614 |
1.5523 |
1.5523 |
0.0091 |
0.59% |
