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广发集瑞债券C基金盘中实时估值(003038)

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今天最新净值 1.0331 0.0029 0.28% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2197
成立日期：2016-11-18
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.8274亿
最近资产：2.53亿元
基金公司：广发基金
基金经理：邱世磊马文文郎振东

广发集瑞债券C基金003038重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002602	世纪华通	0.0000	0.48%	3.76%	0.0180%
002645	华宏科技	0.0000	0.08%	1.47%	0.0012%
300363	博腾股份	0.0000	0.08%	2.78%	0.0022%
600960	渤海汽车	0.0000	0.08%	3.66%	0.0029%
002370	亚太药业	0.0000	0.07%	2.58%	0.0018%
300214	日科化学	0.0000	0.07%	1.49%	0.0010%
300652	雷迪克	0.0000	0.07%	1.29%	0.0009%
300690	双一科技	0.0000	0.07%	2.13%	0.0015%
301108	洁雅股份	0.0000	0.07%	2.38%	0.0017%
600714	金瑞矿业	0.0000	0.07%	5.20%	0.0036%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
1.14%		0.0348%		5.64%

广发集瑞债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-18	-0.16%	-0.02%
2025-12-17	0.28%	0.09%
2025-12-16	-0.16%	-0.07%
2025-12-15	-0.09%	-0.08%
2025-12-12	0.08%	0.03%
2025-12-11	-0.15%	-0.08%
2025-12-10	0.02%	0.02%
2025-12-09	-0.01%	0.02%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

广发集瑞债券C基金003038实时估值图

广发集瑞债券C基金003038实时估值图

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广发基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
汽车港股	1.2320	2.1475%
广发中证稀有金属主题ETF	1.0130	2.1428%
广发医药创新混合发起式A	1.2886	2.0363%
广发医药创新混合发起式C	1.2708	2.0363%
广发医疗保健股票A	1.8278	1.9456%
广发创新医疗两年持有混合A	0.7607	1.6960%
广发创新医疗两年持有混合C	0.7464	1.6960%
广发养老指数A	0.9682	1.6935%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发集瑞债券E	1.0629	1.3770%
华夏债券增强六个月持有债券A	1.0937	1.0669%
华夏债券增强六个月持有债券C	1.0759	1.0669%
平安鼎信债券E	1.0497	0.8526%
平安鼎信债券D	1.0514	0.8526%
永赢汇享债券A	1.0824	0.8352%
永赢汇享债券C	1.0769	0.8352%
鹏华信用增利债券D	1.1148	0.8336%