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广发集瑞债券C(003038)基金分红送配

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今天最新净值 1.0331 0.0029 0.28%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2197
成立日期：2016-11-18
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.8274亿
最近资产：2.53亿元
基金公司：广发基金
基金经理：邱世磊马文文郎振东

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-02	2025-12-02	2025-12-03	每份派现金0.0266元
2021-05-19	2021-05-19	2021-05-21	每份派现金0.0440元
2020-01-10	2020-01-10	2020-01-14	每份派现金0.0510元
2019-04-23	2019-04-23	2019-04-25	每份派现金0.0470元
2017-11-06	2017-11-06	2017-11-08	每份派现金0.0180元

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.2996	2.91%
广发医药创新混合发起式C	1.2816	2.91%
稀有金属ETF	1.0158	2.37%
汽车港股	1.2342	2.28%
广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	1.0546	2.25%
广发中证港股通汽车ETF发起式联接C	1.0531	2.25%
粮食ETF广发	1.3209	2.20%
广发消费品A	3.1360	2.12%