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易方达恒生国企ETF联接C(H股ETF联接C(人民币))基金盘中实时估值(005675)

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今天最新净值 1.1391 0.0102 0.90% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1391
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：17.5082亿
最近资产：3.95亿元
基金公司：
基金经理：余海燕成曦 PAN LINGDAN(潘令旦)

易方达恒生国企ETF联接C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-18	-0.02%	0.00%
2025-12-17	0.90%	0.00%
2025-12-16	-1.75%	0.00%
2025-12-15	-1.70%	0.00%
2025-12-12	1.45%	0.00%
2025-12-11	-0.29%	0.00%
2025-12-10	0.15%	0.00%
2025-12-09	-1.49%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

易方达恒生国企ETF联接C基金005675实时估值图

易方达恒生国企ETF联接C基金005675实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城消费增值混合C	1.1083	3.7682%
广发价值领先混合C	1.7276	1.9662%
华安中证银行ETF	1.4078	1.9592%
招商中证银行AH价格优选ETF	1.5089	1.9082%
鹏华银行C	1.3557	1.8971%
东财银行E	1.3397	1.8927%
博时中证银行指数(LOF)C	1.8309	1.8913%
招商中证银行指数E	1.6791	1.8883%

指数型-海外股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)	1.6129	0.7927%
广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2549	0.5082%
汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.1210	0.4967%
南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.1416	0.4959%
华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.7957	0.4898%
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6802	0.4825%
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6573	0.4794%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5419	0.4649%