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广发中证香港创新药ETF(QDII)(HK创新药)基金盘中实时估值(513120)

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今天最新净值 1.2441 -0.0103 -0.82% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2441
成立日期：2022-07-01
基金类型：
成立份额：
最近份额：84.7053亿
最近资产：
基金公司：广发基金
基金经理：刘杰

广发中证香港创新药ETF(QDII)基金513120重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
01801	信达生物	0.0000	9.45%	0.68%	0.0643%
06160	百济神州	0.0000	9.16%	0.99%	0.0907%
02269	药明生物	0.0000	9.14%	1.04%	0.0951%
09926	康方生物	0.0000	9.11%	-0.51%	-0.0465%
01177	中国生物制药	0.0000	8.20%	0.78%	0.0640%
01093	石药集团	0.0000	6.73%	3.46%	0.2329%
01530	三生制药	0.0000	5.15%	-0.08%	-0.0041%
02359	药明康德	0.0000	4.84%	2.17%	0.1050%
03692	翰森制药	0.0000	3.84%	0.36%	0.0138%
06990	科伦博泰生	0.0000	3.68%	0.10%	0.0037%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
69.3%		0.6189%		97.22%

广发中证香港创新药ETF(QDII)基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.36%	0.64%
2025-12-16	-0.82%	-0.66%
2025-12-15	-4.39%	-4.31%
2025-12-12	1.33%	1.13%
2025-12-11	-0.26%	-0.15%
2025-12-10	-0.64%	-0.55%
2025-12-09	-1.02%	-0.75%
2025-12-08	-1.62%	-1.27%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

广发中证香港创新药ETF(QDII)基金513120实时估值图

广发中证香港创新药ETF(QDII)基金513120实时估值图

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广发基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星基金	1.1595	1.8151%
广发中证军工ETF	1.2744	1.5167%
广发鑫睿一年持有期混合A	1.0726	0.9025%
广发鑫睿一年持有期混合C	1.0473	0.9025%
广发聚丰混合A	0.6958	0.8661%
广发睿恒进取一年持有期混合A	1.0491	0.8652%
广发睿恒进取一年持有期混合C	1.0329	0.8652%
广发中证全指能源ETF	1.1566	0.8549%

基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰信互联网+混合	1.4207	2.2810%
创金合信先进装备股票A	1.5054	1.7957%
富国中证体育产业指数(LOF)A	1.1529	1.4901%
工银传媒指数A	1.2030	1.3780%
华商乐享互联灵活配置混合C	2.5231	1.3696%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.3007	1.1188%
南方半导体产业股票发起C	2.0795	0.8802%
华宝中证银行ETF	0.8178	0.8236%