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广发中证香港创新药ETF(QDII)(HK创新药)基金盘中实时估值(513120)

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今天最新净值 1.3095 0.0174 1.33% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3095
成立日期：2022-07-01
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：84.7053亿
最近资产：248.89亿元
基金公司：广发基金
基金经理：刘杰

广发中证香港创新药ETF(QDII)基金513120重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
01801	信达生物	0.0000	9.45%	-0.98%	-0.0926%
06160	百济神州	0.0000	9.16%	1.40%	0.1282%
02269	药明生物	0.0000	9.14%	-1.17%	-0.1069%
09926	康方生物	0.0000	9.11%	0.60%	0.0547%
01177	中国生物制药	0.0000	8.20%	-0.62%	-0.0508%
01093	石药集团	0.0000	6.73%	-2.00%	-0.1346%
01530	三生制药	0.0000	5.15%	-2.21%	-0.1138%
02359	药明康德	0.0000	4.84%	-1.07%	-0.0518%
03692	翰森制药	0.0000	3.84%	-1.51%	-0.0580%
06990	科伦博泰生	0.0000	3.68%	0.45%	0.0166%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
69.3%		-0.409%		97.22%

广发中证香港创新药ETF(QDII)基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-15	-4.39%	-4.31%
2025-12-12	1.33%	1.13%
2025-12-11	-0.26%	-0.15%
2025-12-10	-0.64%	-0.55%
2025-12-09	-1.02%	-0.75%
2025-12-08	-1.62%	-1.27%
2025-12-05	0.00%	-0.23%
2025-12-04	2.59%	2.37%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

广发中证香港创新药ETF(QDII)基金513120实时估值图

广发中证香港创新药ETF(QDII)基金513120实时估值图

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广发基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发多策略混合	1.7303	0.9489%
广发睿毅领先混合A	2.5537	0.8705%
广发聚富混合	1.0955	0.8130%
广发鑫睿一年持有期混合A	1.0386	0.7717%
广发鑫睿一年持有期混合C	1.0141	0.7717%
广发内需增长混合A	1.4933	0.7647%
卫星基金	1.1452	0.7573%
广发中证全指汽车ETF	1.4370	0.7171%

指数型-海外股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1685	0.0023%
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1579	0.0023%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.1024	0.0011%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0969	0.0011%
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	0.8962	-0.0008%
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C	0.8882	-0.0008%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.0634	-0.0261%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0625	-0.0261%