易方达恒生国企ETF联接C(H股ETF联接C(人民币))基金净值查询(005675)

今天最新净值 1.1391 0.0102 0.90% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1391
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：17.5082亿
最近资产：3.95亿元
基金公司：
基金经理：余海燕成曦 PAN LINGDAN(潘令旦)

近一季易方达恒生国企ETF联接C|H股ETF联接C(人民币)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达恒生国企ETF联接C(005675)基金累计收益率-7.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.1389	1.1389	1.1391	1.1391	-0.0002	-0.02%
2025-12-17	005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.1391	1.1391	1.1289	1.1289	0.0102	0.90%
2025-12-16	005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.1289	1.1289	1.1490	1.1490	-0.0201	-1.75%
2025-12-15	005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.1490	1.1490	1.1689	1.1689	-0.0199	-1.70%
2025-12-12	005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.1689	1.1689	1.1522	1.1522	0.0167	1.45%
2025-12-11	005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.1522	1.1522	1.1556	1.1556	-0.0034	-0.29%
2025-12-10	005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.1556	1.1556	1.1539	1.1539	0.0017	0.15%
2025-12-09	005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.1539	1.1539	1.1713	1.1713	-0.0174	-1.49%
2025-12-08	005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.1713	1.1713	1.1854	1.1854	-0.0141	-1.20%
2025-12-05	005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.1854	1.1854	1.1736	1.1736	0.0118	1.01%

2025-12-04	005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.1736	1.1736	1.1631	1.1631	0.0105	0.90%
2025-12-03	005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.1631	1.1631	1.1800	1.1800	-0.0169	-1.43%
2025-12-02	005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.1800	1.1800	1.1782	1.1782	0.0018	0.15%
2025-12-01	005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.1782	1.1782	1.1745	1.1745	0.0037	0.32%
2025-11-28	005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.1745	1.1745	1.1788	1.1788	-0.0043	-0.36%
2025-11-27	005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.1788	1.1788	1.1792	1.1792	-0.0004	-0.03%
2025-11-26	005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.1792	1.1792	1.1783	1.1783	0.0009	0.08%
2025-11-25	005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.1783	1.1783	1.1689	1.1689	0.0094	0.80%
2025-11-24	005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.1689	1.1689	1.1494	1.1494	0.0195	1.70%
2025-11-21	005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.1494	1.1494	1.1772	1.1772	-0.0278	-2.36%
2025-11-20	005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.1772	1.1772	1.1776	1.1776	-0.0004	-0.03%
2025-11-19	005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.1776	1.1776	1.1821	1.1821	-0.0045	-0.38%
2025-11-18	005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.1821	1.1821	1.2005	1.2005	-0.0184	-1.53%
2025-11-17	005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.2005	1.2005	1.2094	1.2094	-0.0089	-0.74%
2025-11-14	005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.2094	1.2094	1.2347	1.2347	-0.0253	-2.05%

2025-11-13	005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.2347	1.2347	1.2268	1.2268	0.0079	0.64%
2025-11-12	005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.2268	1.2268	1.2176	1.2176	0.0092	0.76%
2025-11-11	005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.2176	1.2176	1.2147	1.2147	0.0029	0.24%
2025-11-10	005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.2147	1.2147	1.1932	1.1932	0.0215	1.80%
2025-11-07	005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.1932	1.1932	1.2048	1.2048	-0.0116	-0.96%
2025-11-06	005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.2048	1.2048	1.1818	1.1818	0.0230	1.95%
2025-11-05	005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.1818	1.1818	1.1828	1.1828	-0.0010	-0.08%
2025-11-04	005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.1828	1.1828	1.1931	1.1931	-0.0103	-0.86%
2025-11-03	005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.1931	1.1931	1.1828	1.1828	0.0103	0.87%
2025-10-31	005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.1828	1.1828	1.2043	1.2043	-0.0215	-1.79%
2025-10-30	005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.2043	1.2043	1.2076	1.2076	-0.0033	-0.27%
2025-10-29	005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.2076	1.2076	1.2080	1.2080	-0.0004	-0.03%
2025-10-28	005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.2080	1.2080	1.2195	1.2195	-0.0115	-0.94%
2025-10-27	005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.2195	1.2195	1.2072	1.2072	0.0123	1.02%
2025-10-24	005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.2072	1.2072	1.1993	1.1993	0.0079	0.66%
2025-10-23	005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.1993	1.1993	1.1905	1.1905	0.0088	0.74%
2025-10-22	005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.1905	1.1905	1.2002	1.2002	-0.0097	-0.81%
2025-10-21	005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.2002	1.2002	1.1925	1.1925	0.0077	0.65%
2025-10-20	005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.1925	1.1925	1.1649	1.1649	0.0276	2.37%
2025-10-17	005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.1649	1.1649	1.1950	1.1950	-0.0301	-2.52%
2025-10-16	005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.1950	1.1950	1.1944	1.1944	0.0006	0.05%
2025-10-15	005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.1944	1.1944	1.1732	1.1732	0.0212	1.81%
2025-10-14	005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.1732	1.1732	1.1898	1.1898	-0.0166	-1.40%
2025-10-13	005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.1898	1.1898	1.2072	1.2072	-0.0174	-1.44%
2025-10-10	005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.2072	1.2072	1.2294	1.2294	-0.0222	-1.81%
2025-10-09	005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.2294	1.2294	1.2317	1.2317	-0.0023	-0.19%
2025-09-30	005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.2317	1.2317	1.2203	1.2203	0.0114	0.93%
2025-09-29	005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.2203	1.2203	1.2025	1.2025	0.0178	1.48%
2025-09-26	005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.2025	1.2025	1.2200	1.2200	-0.0175	-1.43%
2025-09-25	005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.2200	1.2200	1.2197	1.2197	0.0003	0.02%
2025-09-24	005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.2197	1.2197	1.2014	1.2014	0.0183	1.52%
2025-09-23	005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.2014	1.2014	1.2120	1.2120	-0.0106	-0.87%
2025-09-22	005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.2120	1.2120	1.2239	1.2239	-0.0119	-0.97%
2025-09-19	005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.2239	1.2239	1.2214	1.2214	0.0025	0.20%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股金融	1.6134	0.82%
恒生生物	1.1235	0.72%
恒生生物科技ETF	1.1441	0.71%
恒生医药ETF	0.7974	0.71%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6402	0.68%
港股国企ETF	1.6834	0.68%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1614	0.68%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2672	0.68%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2577	0.68%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1720	0.67%