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工银聚丰混合A基金盘中实时估值(011532)

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今天最新净值 1.2652 0.0083 0.66% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2652
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.5038亿
最近资产：1.30亿元
基金公司：
基金经理：盛震山陈丹琳景晓达刘婷

工银聚丰混合A基金011532重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600547	山东黄金	0.0000	8.62%	-4.25%	-0.3664%
600115	中国东航	0.0000	8.08%	3.05%	0.2464%
601111	中国国航	0.0000	5.78%	1.19%	0.0688%
601899	紫金矿业	0.0000	4.30%	-3.47%	-0.1492%
603259	药明康德	0.0000	2.73%	-2.29%	-0.0625%
000603	盛达资源	0.0000	1.93%	-6.03%	-0.1164%
600489	中金黄金	0.0000	1.92%	-5.53%	-0.1062%
601995	中金公司	0.0000	1.89%	0.00%	0.0000%
600961	株冶集团	0.0000	1.58%	-5.59%	-0.0883%
603885	吉祥航空	0.0000	1.32%	0.73%	0.0096%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
38.15%		-0.5642%		37.57%

工银聚丰混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-15	0.21%	0.28%
2025-12-12	0.66%	0.90%
2025-12-11	-0.25%	-0.11%
2025-12-10	0.29%	0.45%
2025-12-09	-0.71%	-0.89%
2025-12-08	0.09%	0.09%
2025-12-05	-0.15%	0.29%
2025-12-04	-0.33%	-0.14%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

工银聚丰混合A基金011532实时估值图

工银聚丰混合A基金011532实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成消费主题混合C	2.0297	0.9793%
前海开源高端装备制造混合C	2.0122	0.9598%
华夏中证旅游主题ETF	0.7634	0.9371%
大成内需增长混合C	3.9205	0.8873%
大成内需增长混合H	3.9659	0.8873%
广发睿毅领先混合C	2.5087	0.8655%
金信稳健策略混合C	2.2674	0.8573%
金信行业优选混合发起式C	2.7754	0.8182%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚安混合A	1.3444	0.5025%
工银聚安混合C	1.3211	0.5025%
华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9601	0.2325%
华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.9525	0.2325%
中信建投聚利混合A	1.0805	0.1865%
中信建投聚利混合C	1.1573	0.1865%
中信建投睿溢混合A	1.0931	0.1187%
中信建投睿溢混合C	0.9925	0.1187%