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工银聚安混合C基金盘中实时估值(011787)

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今天最新净值 1.3244 -0.0061 -0.46% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3244
成立日期：2021-08-10
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.3445亿
最近资产：0.28亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：李敏朱晨杰郭雪松夏雨黄诗原

工银聚安混合C基金011787重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00670	中国东方航	0.0000	6.58%	1.71%	0.1125%
603885	吉祥航空	0.0000	6.55%	0.73%	0.0478%
01055	中国南方航	0.0000	6.10%	1.35%	0.0824%
601021	春秋航空	0.0000	5.93%	2.48%	0.1471%
00753	中国国航	0.0000	5.90%	1.57%	0.0926%
600115	中国东航	0.0000	3.39%	3.05%	0.1034%
601601	中国太保	0.0000	2.62%	-1.09%	-0.0286%
601336	新华保险	0.0000	1.69%	-2.32%	-0.0392%
01024	快手-W	0.0000	0.92%	-0.54%	-0.0050%
00241	阿里健康	0.0000	0.54%	-1.53%	-0.0083%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
40.22%		0.5047%		39.73%

工银聚安混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-15	-0.75%	0.40%
2025-12-12	-0.46%	0.53%
2025-12-11	0.28%	-0.37%
2025-12-10	0.41%	-0.01%
2025-12-09	0.19%	-1.12%
2025-12-08	-0.55%	0.26%
2025-12-05	0.15%	-0.16%
2025-12-04	-0.93%	-0.04%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

工银聚安混合C基金011787实时估值图

工银聚安混合C基金011787实时估值图

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工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚安混合A	1.3444	0.5025%
工银聚安混合C	1.3211	0.5025%
工银添利债券B	1.3528	0.0316%
工银添利债券A	1.3621	0.0316%
工银新得利混合	1.5202	0.0143%
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1186	0.0013%
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.0967	0.0013%
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A	1.4225	0.0003%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚安混合A	1.3444	0.5025%
工银聚安混合C	1.3211	0.5025%
华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9601	0.2325%
华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.9525	0.2325%
中信建投聚利混合A	1.0805	0.1865%
中信建投聚利混合C	1.1573	0.1865%
中信建投睿溢混合A	1.0931	0.1187%
中信建投睿溢混合C	0.9925	0.1187%