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工银新得利混合基金盘中实时估值(002005)

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今天最新净值 1.5200 -0.0040 -0.26% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5200
成立日期：2017-03-23
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5392亿
最近资产：0.80亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：林梦李敏黄杨荔

工银新得利混合基金002005重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600519	贵州茅台	0.0500	1.79%	-0.28%	-0.0050%
000651	格力电器	2.2400	1.62%	-0.05%	-0.0008%
603477	巨星农牧	2.8000	1.53%	-2.37%	-0.0363%
600975	新五丰	8.4000	1.46%	-1.70%	-0.0248%
301061	匠心家居	1.4000	1.27%	0.28%	0.0036%
301004	嘉益股份	1.2900	1.16%	-2.39%	-0.0277%
002567	唐人神	7.6300	0.97%	-0.91%	-0.0088%
002840	华统股份	3.0800	0.88%	0.63%	0.0055%
000048	京基智农	1.9600	0.83%	-3.27%	-0.0271%
000858	五粮液	0.2300	0.71%	0.49%	0.0035%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
12.22%		-0.1179%		0.00%

工银新得利混合基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.72%	0.01%
2025-12-15	-0.26%	0.04%
2025-12-12	0.79%	-0.04%
2025-12-11	-0.20%	0.04%
2025-12-10	0.46%	0.04%
2025-12-09	-0.59%	0.01%
2025-12-08	0.46%	-0.07%
2025-12-05	1.00%	-0.03%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

工银新得利混合基金002005实时估值图

工银新得利混合基金002005实时估值图

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工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚安混合A	1.3444	0.5025%
工银聚安混合C	1.3211	0.5025%
工银添利债券B	1.3528	0.0316%
工银添利债券A	1.3621	0.0316%
工银新得利混合	1.5202	0.0143%
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1186	0.0013%
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.0967	0.0013%
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A	1.4225	0.0003%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚安混合A	1.3444	0.5025%
工银聚安混合C	1.3211	0.5025%
华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9601	0.2325%
华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.9525	0.2325%
中信建投聚利混合A	1.0805	0.1865%
中信建投聚利混合C	1.1573	0.1865%
中信建投睿溢混合A	1.0931	0.1187%
中信建投睿溢混合C	0.9925	0.1187%