工银新得利混合基金净值查询(002005)
今天最新净值
1.5200
-0.0040 -0.26%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5202
0.0002 0.0143%
- 累计净值：1.5200
- 成立日期：2017-03-23
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5392亿
- 最近资产：0.80亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：林梦 李敏 黄杨荔
近一季,工银新得利混合(002005)基金累计收益率1.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
002005 |
工银新得利混合 |
1.5090 |
1.5090 |
1.5200 |
1.5200 |
-0.0110 |
-0.72% |
| 2025-12-15 |
002005 |
工银新得利混合 |
1.5200 |
1.5200 |
1.5240 |
1.5240 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2025-12-12 |
002005 |
工银新得利混合 |
1.5240 |
1.5240 |
1.5120 |
1.5120 |
0.0120 |
0.79% |
| 2025-12-11 |
002005 |
工银新得利混合 |
1.5120 |
1.5120 |
1.5150 |
1.5150 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-12-10 |
002005 |
工银新得利混合 |
1.5150 |
1.5150 |
1.5080 |
1.5080 |
0.0070 |
0.46% |
| 2025-12-09 |
002005 |
工银新得利混合 |
1.5080 |
1.5080 |
1.5170 |
1.5170 |
-0.0090 |
-0.59% |
| 2025-12-08 |
002005 |
工银新得利混合 |
1.5170 |
1.5170 |
1.5100 |
1.5100 |
0.0070 |
0.46% |
| 2025-12-05 |
002005 |
工银新得利混合 |
1.5100 |
1.5100 |
1.4950 |
1.4950 |
0.0150 |
1.00% |
| 2025-12-04 |
002005 |
工银新得利混合 |
1.4950 |
1.4950 |
1.4970 |
1.4970 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
002005 |
工银新得利混合 |
1.4970 |
1.4970 |
1.4990 |
1.4990 |
-0.0020 |
-0.13% |
|
|
| 2025-12-02 |
002005 |
工银新得利混合 |
1.4990 |
1.4990 |
1.5060 |
1.5060 |
-0.0070 |
-0.46% |
| 2025-12-01 |
002005 |
工银新得利混合 |
1.5060 |
1.5060 |
1.5030 |
1.5030 |
0.0030 |
0.20% |
| 2025-11-28 |
002005 |
工银新得利混合 |
1.5030 |
1.5030 |
1.4950 |
1.4950 |
0.0080 |
0.54% |
| 2025-11-27 |
002005 |
工银新得利混合 |
1.4950 |
1.4950 |
1.5080 |
1.5080 |
-0.0130 |
-0.86% |
| 2025-11-26 |
002005 |
工银新得利混合 |
1.5080 |
1.5080 |
1.5180 |
1.5180 |
-0.0100 |
-0.66% |
| 2025-11-25 |
002005 |
工银新得利混合 |
1.5180 |
1.5180 |
1.5110 |
1.5110 |
0.0070 |
0.46% |
| 2025-11-24 |
002005 |
工银新得利混合 |
1.5110 |
1.5110 |
1.5060 |
1.5060 |
0.0050 |
0.33% |
| 2025-11-21 |
002005 |
工银新得利混合 |
1.5060 |
1.5060 |
1.5170 |
1.5170 |
-0.0110 |
-0.73% |
| 2025-11-20 |
002005 |
工银新得利混合 |
1.5170 |
1.5170 |
1.5190 |
1.5190 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-11-19 |
002005 |
工银新得利混合 |
1.5190 |
1.5190 |
1.5170 |
1.5170 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-11-18 |
002005 |
工银新得利混合 |
1.5170 |
1.5170 |
1.5250 |
1.5250 |
-0.0080 |
-0.52% |
| 2025-11-17 |
002005 |
工银新得利混合 |
1.5250 |
1.5250 |
1.5270 |
1.5270 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-11-14 |
002005 |
工银新得利混合 |
1.5270 |
1.5270 |
1.5360 |
1.5360 |
-0.0090 |
-0.59% |
| 2025-11-13 |
002005 |
工银新得利混合 |
1.5360 |
1.5360 |
1.5190 |
1.5190 |
0.0170 |
1.12% |
| 2025-11-12 |
002005 |
工银新得利混合 |
1.5190 |
1.5190 |
1.5260 |
1.5260 |
-0.0070 |
-0.46% |
|
|
| 2025-11-11 |
002005 |
工银新得利混合 |
1.5260 |
1.5260 |
1.5310 |
1.5310 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2025-11-10 |
002005 |
工银新得利混合 |
1.5310 |
1.5310 |
1.5310 |
1.5310 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-07 |
002005 |
工银新得利混合 |
1.5310 |
1.5310 |
1.5350 |
1.5350 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2025-11-06 |
002005 |
工银新得利混合 |
1.5350 |
1.5350 |
1.5200 |
1.5200 |
0.0150 |
0.99% |
| 2025-11-05 |
002005 |
工银新得利混合 |
1.5200 |
1.5200 |
1.5100 |
1.5100 |
0.0100 |
0.66% |
| 2025-11-04 |
002005 |
工银新得利混合 |
1.5100 |
1.5100 |
1.5190 |
1.5190 |
-0.0090 |
-0.59% |
| 2025-11-03 |
002005 |
工银新得利混合 |
1.5190 |
1.5190 |
1.5190 |
1.5190 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
002005 |
工银新得利混合 |
1.5190 |
1.5190 |
1.5260 |
1.5260 |
-0.0070 |
-0.46% |
| 2025-10-30 |
002005 |
工银新得利混合 |
1.5260 |
1.5260 |
1.5380 |
1.5380 |
-0.0120 |
-0.78% |
| 2025-10-29 |
002005 |
工银新得利混合 |
1.5380 |
1.5380 |
1.5170 |
1.5170 |
0.0210 |
1.38% |
| 2025-10-28 |
002005 |
工银新得利混合 |
1.5170 |
1.5170 |
1.5190 |
1.5190 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-10-27 |
002005 |
工银新得利混合 |
1.5190 |
1.5190 |
1.5130 |
1.5130 |
0.0060 |
0.40% |
| 2025-10-24 |
002005 |
工银新得利混合 |
1.5130 |
1.5130 |
1.5030 |
1.5030 |
0.0100 |
0.67% |
| 2025-10-23 |
002005 |
工银新得利混合 |
1.5030 |
1.5030 |
1.5030 |
1.5030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
002005 |
工银新得利混合 |
1.5030 |
1.5030 |
1.5090 |
1.5090 |
-0.0060 |
-0.40% |
| 2025-10-21 |
002005 |
工银新得利混合 |
1.5090 |
1.5090 |
1.4960 |
1.4960 |
0.0130 |
0.87% |
| 2025-10-20 |
002005 |
工银新得利混合 |
1.4960 |
1.4960 |
1.4970 |
1.4970 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-10-17 |
002005 |
工银新得利混合 |
1.4970 |
1.4970 |
1.5110 |
1.5110 |
-0.0140 |
-0.93% |
| 2025-10-16 |
002005 |
工银新得利混合 |
1.5110 |
1.5110 |
1.5190 |
1.5190 |
-0.0080 |
-0.53% |
| 2025-10-15 |
002005 |
工银新得利混合 |
1.5190 |
1.5190 |
1.5130 |
1.5130 |
0.0060 |
0.40% |
| 2025-10-14 |
002005 |
工银新得利混合 |
1.5130 |
1.5130 |
1.5230 |
1.5230 |
-0.0100 |
-0.66% |
| 2025-10-13 |
002005 |
工银新得利混合 |
1.5230 |
1.5230 |
1.5290 |
1.5290 |
-0.0060 |
-0.39% |
| 2025-10-10 |
002005 |
工银新得利混合 |
1.5290 |
1.5290 |
1.5440 |
1.5440 |
-0.0150 |
-0.97% |
| 2025-10-09 |
002005 |
工银新得利混合 |
1.5440 |
1.5440 |
1.5360 |
1.5360 |
0.0080 |
0.52% |
| 2025-09-30 |
002005 |
工银新得利混合 |
1.5360 |
1.5360 |
1.5220 |
1.5220 |
0.0140 |
0.92% |
| 2025-09-29 |
002005 |
工银新得利混合 |
1.5220 |
1.5220 |
1.5080 |
1.5080 |
0.0140 |
0.93% |
| 2025-09-26 |
002005 |
工银新得利混合 |
1.5080 |
1.5080 |
1.5120 |
1.5120 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2025-09-25 |
002005 |
工银新得利混合 |
1.5120 |
1.5120 |
1.5000 |
1.5000 |
0.0120 |
0.80% |
| 2025-09-24 |
002005 |
工银新得利混合 |
1.5000 |
1.5000 |
1.4790 |
1.4790 |
0.0210 |
1.42% |
| 2025-09-23 |
002005 |
工银新得利混合 |
1.4790 |
1.4790 |
1.4850 |
1.4850 |
-0.0060 |
-0.40% |
| 2025-09-22 |
002005 |
工银新得利混合 |
1.4850 |
1.4850 |
1.4910 |
1.4910 |
-0.0060 |
-0.40% |
| 2025-09-19 |
002005 |
工银新得利混合 |
1.4910 |
1.4910 |
1.4990 |
1.4990 |
-0.0080 |
-0.53% |
| 2025-09-18 |
002005 |
工银新得利混合 |
1.4990 |
1.4990 |
1.5170 |
1.5170 |
-0.0180 |
-1.19% |
| 2025-09-17 |
002005 |
工银新得利混合 |
1.5170 |
1.5170 |
1.5060 |
1.5060 |
0.0110 |
0.73% |
