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工银安裕积极一年持有混合(FOF)A基金盘中实时估值(016146)

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今天最新净值 1.1186 -0.0078 -0.69% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1186
成立日期：2022-08-31
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.1497亿
最近资产：0.22亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：蒋华安

工银安裕积极一年持有混合(FOF)A基金016146重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600536	中国软件	0.2200	0.23%	-0.07%	-0.0002%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.23%		-0.0002%		0.00%

工银安裕积极一年持有混合(FOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-12	0.68%	0.00%
2025-12-11	-0.69%	0.00%
2025-12-10	0.14%	0.00%
2025-12-09	-0.72%	0.00%
2025-12-08	0.50%	0.00%
2025-12-05	0.80%	0.00%
2025-12-04	0.41%	0.00%
2025-12-03	-0.45%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

工银安裕积极一年持有混合(FOF)A基金016146实时估值图

工银安裕积极一年持有混合(FOF)A基金016146实时估值图

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工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚安混合A	1.3444	0.5025%
工银聚安混合C	1.3211	0.5025%
工银添利债券B	1.3528	0.0316%
工银添利债券A	1.3621	0.0316%
工银新得利混合	1.5202	0.0143%
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1186	0.0013%
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.0967	0.0013%
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A	1.4225	0.0003%

FOF-进取型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3433	0.0211%
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2031	0.0159%
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.2158	0.0159%
东方红颐和积极养老五年(FOF)Y	1.2515	0.0032%
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1186	0.0013%
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A	1.4225	0.0003%
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.4458	0.0003%
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.4575	-0.0017%