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工银食品饮料混合C基金盘中实时估值(013290)

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今天最新净值 0.6820 -0.0039 -0.57% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.6820
成立日期：2021-10-22
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.4825亿
最近资产：0.49亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：张玮升王鹏

工银食品饮料混合C基金013290重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
605499	东鹏饮料	0.0000	9.46%	2.12%	0.2006%
600519	贵州茅台	0.0000	7.76%	0.78%	0.0605%
600298	安琪酵母	0.0000	5.22%	2.66%	0.1389%
00220	统一企业中国	0.0000	4.73%	0.75%	0.0355%
00322	康师傅控股	0.0000	4.67%	-0.85%	-0.0397%
000729	燕京啤酒	0.0000	4.58%	-0.49%	-0.0224%
000596	古井贡酒	0.0000	4.54%	-0.67%	-0.0304%
600809	山西汾酒	0.0000	4.39%	-0.06%	-0.0026%
300973	立高食品	0.0000	3.59%	0.43%	0.0154%
002847	盐津铺子	0.0000	3.44%	1.73%	0.0595%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
52.38%		0.4153%		93.84%

工银食品饮料混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	1.01%	0.96%
2025-12-16	-0.57%	-0.69%
2025-12-15	0.07%	0.49%
2025-12-12	0.85%	0.41%
2025-12-11	-0.53%	-0.55%
2025-12-10	0.25%	0.05%
2025-12-09	-0.96%	-0.84%
2025-12-08	-0.78%	-0.19%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

工银食品饮料混合C基金013290实时估值图

工银食品饮料混合C基金013290实时估值图

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工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银战略新兴产业混合A	3.1238	6.0976%
工银战略新兴产业混合C	3.0345	6.0976%
工银科技创新6个月定开混合A	1.4579	4.1643%
工银科技创新6个月定开混合C	1.3946	4.1643%
工银价值成长混合A	1.1683	3.7745%
工银价值成长混合C	1.1422	3.7745%
工银中证科技龙头ETF	1.0385	3.7300%
工银创业板两年定开混合C	1.0651	3.5831%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量成长A	1.7889	7.3633%
华泰柏瑞质量成长C	1.7557	7.2548%
易方达先锋成长混合A	2.3418	7.1975%
易方达远见成长混合A	2.1195	7.0696%
易方达远见成长混合C	2.0793	7.0696%
诺德新生活混合A	2.3173	7.0298%
诺德兴新趋势混合A	1.2731	6.9179%
诺德兴新趋势混合C	1.2503	6.9179%