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大成中国优势混合(QDII)C基金盘中实时估值(013364)

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今天最新净值 1.3853 0.0317 2.29% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3853
成立日期：2022-09-21
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.23亿元
基金公司：大成基金
基金经理：柏杨

大成中国优势混合(QDII)C基金013364重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
02899	紫金矿业	0.0000	9.05%	-4.41%	-0.3991%
02256	和誉-B	0.0000	8.98%	-0.15%	-0.0135%
09926	康方生物	0.0000	7.26%	0.60%	0.0436%
00981	中芯国际	0.0000	7.16%	-1.93%	-0.1382%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	5.46%	-2.96%	-0.1616%
01810	小米集团-W	0.0000	5.27%	-2.25%	-0.1186%
02616	基石药业-B	0.0000	5.24%	-5.25%	-0.2751%
09961	携程集团-S	0.0000	4.60%	-0.45%	-0.0207%
00388	香港交易所	0.0000	4.54%	-1.93%	-0.0876%
01378	中国宏桥	0.0000	4.07%	-2.82%	-0.1148%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
61.63%		-1.2856%		89.87%

大成中国优势混合(QDII)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-15	-1.84%	-1.80%
2025-12-12	2.29%	-2.40%
2025-12-11	-1.15%	2.54%
2025-12-10	0.83%	-0.88%
2025-12-09	-2.36%	0.69%
2025-12-08	-0.69%	-1.94%
2025-12-05	0.94%	-0.53%
2025-12-04	1.59%	0.62%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

大成中国优势混合(QDII)C基金013364实时估值图

大成中国优势混合(QDII)C基金013364实时估值图

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大成基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成消费主题混合A	2.0514	0.9793%
大成内需增长混合A	3.9719	0.8873%
大成景阳领先混合C	0.7716	0.7055%
大成景阳领先混合A	0.7803	0.7055%
大成一带一路灵活配置混合A	2.2291	0.4129%
大成至诚鑫选混合A	1.0540	0.3209%
大成至诚鑫选混合C	1.0433	0.3209%
大成悦享生活混合A	0.8820	0.2370%

QDII-混合偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信新兴市场混合(QDII)A	1.3887	-0.4516%
建信新兴市场混合(QDII)C	1.3682	-0.5662%
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币	2.5593	-0.5847%
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇	2.4190	-0.5847%
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞	2.4190	-0.5847%
南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.4993	-0.5861%
南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.4517	-0.5861%
摩根中国生物医药混合(QDII)A	1.4577	-0.6929%