金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

建信新兴市场混合(QDII)A(建信新兴)基金盘中实时估值(539002)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4610 -0.0140 -0.95% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4610
成立日期：2011-06-21
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：4.266亿份
最近份额：0.9369亿
最近资产：2.46亿元
基金公司：建信基金
基金经理：李博涵程星烨

建信新兴市场混合(QDII)A基金539002重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000660	SK hy	0.0000	8.70%	0.00%	0.0000%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
8.7%		0%		66.23%

建信新兴市场混合(QDII)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-12	-4.73%	-0.39%
2025-12-11	-0.95%	0.48%
2025-12-10	0.95%	-0.01%
2025-12-09	0.00%	0.12%
2025-12-08	1.51%	-0.37%
2025-12-05	0.98%	-0.35%
2025-12-04	0.35%	0.15%
2025-12-03	0.00%	0.16%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

建信新兴市场混合(QDII)A基金539002实时估值图

建信新兴市场混合(QDII)A基金539002实时估值图

标签云

建信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信双债增强债券A	1.2511	0.0068%
建信双债增强债券C	1.2411	0.0068%
建信信用增强债券(LOF)C	1.6130	0.0009%
建信稳定增利债券C	2.0660	0.0007%
建信稳定增利债券A	1.8340	0.0007%
建信创业板ETF联接A	2.0778	0.0000%
建信创业板ETF联接C	2.0267	0.0000%
建信上证社会责任ETF联接	2.8307	0.0000%

QDII-混合偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信新兴市场混合(QDII)A	1.3887	-0.4516%
建信新兴市场混合(QDII)C	1.3682	-0.5662%
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币	2.5593	-0.5847%
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇	2.4190	-0.5847%
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞	2.4190	-0.5847%
南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.4993	-0.5861%
南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.4517	-0.5861%
摩根中国生物医药混合(QDII)A	1.4577	-0.6929%