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大成中证电池主题指数发起A(大成中证电池主题指数发起式A)基金盘中实时估值(015997)

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今天最新净值 0.8548 0.0006 0.07% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8548
成立日期：2022-06-28
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.9308亿
最近资产：
基金公司：大成基金
基金经理：刘淼

大成中证电池主题指数发起A基金015997重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300274	阳光电源	0.0000	13.20%	-3.66%	-0.4831%
300750	宁德时代	0.0000	8.26%	-1.84%	-0.1520%
300014	亿纬锂能	0.0000	6.41%	-1.85%	-0.1186%
002050	三花智控	0.0000	6.22%	-1.54%	-0.0958%
300450	先导智能	0.0000	3.91%	-3.37%	-0.1318%
002709	天赐材料	0.0000	2.94%	-2.26%	-0.0664%
002074	国轩高科	0.0000	2.90%	-2.45%	-0.0711%
300207	欣旺达	0.0000	2.86%	-2.41%	-0.0689%
002340	格林美	0.0000	2.48%	-2.04%	-0.0506%
002850	科达利	0.0000	2.15%	-1.55%	-0.0333%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
51.33%		-1.2716%		86.08%

大成中证电池主题指数发起A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-15	-1.95%	-1.72%
2025-12-12	0.07%	0.43%
2025-12-11	-1.13%	-0.97%
2025-12-10	-0.82%	-0.91%
2025-12-09	-0.65%	-0.65%
2025-12-08	1.79%	1.71%
2025-12-05	0.87%	0.85%
2025-12-04	0.61%	1.11%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

大成中证电池主题指数发起A基金015997实时估值图

大成中证电池主题指数发起A基金015997实时估值图

大成中证电池主题指数发起A基金动态

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大成基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成消费主题混合A	2.0514	0.9793%
大成内需增长混合A	3.9719	0.8873%
大成景阳领先混合C	0.7716	0.7055%
大成景阳领先混合A	0.7803	0.7055%
大成一带一路灵活配置混合A	2.2291	0.4129%
大成至诚鑫选混合A	1.0540	0.3209%
大成至诚鑫选混合C	1.0433	0.3209%
大成悦享生活混合A	0.8820	0.2370%

基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源事件驱动混合C	1.9201	0.1628%
国富亚洲机会股票(QDII)C	1.7491	0.0901%
海富通成长价值混合C	0.8197	0.0793%
财通匠心优选一年持有混合A	1.4868	0.0752%
东方人工智能主题混合C	1.5554	0.0294%
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0433	0.0290%
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0292	0.0290%
华夏聚惠(FOF)A	1.4466	0.0222%