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创金合信软件产业股票发起C基金盘中实时估值(016074)

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今天最新净值 1.1118 0.0182 1.66% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1118
成立日期：2022-09-29
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：1.3386亿
最近资产：1.78亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：刘扬

创金合信软件产业股票发起C基金016074重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
09988	阿里巴巴-W	0.0000	8.80%	-2.96%	-0.2605%
01024	快手-W	0.0000	7.77%	-0.54%	-0.0420%
00700	腾讯控股	0.0000	6.85%	-1.08%	-0.0740%
00268	金蝶国际	0.0000	5.23%	2.02%	0.1056%
300229	拓尔思	0.0000	4.58%	-4.37%	-0.2001%
300378	鼎捷数智	0.0000	4.44%	-1.61%	-0.0715%
300170	汉得信息	0.0000	4.33%	-4.61%	-0.1996%
688507	索辰科技	0.0000	4.31%	-1.33%	-0.0573%
688369	致远互联	0.0000	4.27%	-3.72%	-0.1588%
603039	泛微网络	0.0000	4.19%	0.34%	0.0142%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
54.77%		-0.944%		90.74%

创金合信软件产业股票发起C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-15	-1.68%	-1.80%
2025-12-12	1.66%	0.95%
2025-12-11	-1.70%	-1.36%
2025-12-10	0.28%	0.25%
2025-12-09	-1.42%	-0.92%
2025-12-08	0.25%	0.11%
2025-12-05	1.01%	0.79%
2025-12-04	0.08%	-0.02%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

创金合信软件产业股票发起C基金016074实时估值图

创金合信软件产业股票发起C基金016074实时估值图

创金合信软件产业股票发起C基金动态

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创金合信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信消费主题股票A	1.8888	0.3369%
创金合信消费主题股票C	1.7931	0.3369%
创金合信转债精选债券C	1.3737	0.0513%
创金合信鑫利混合A	1.4974	-0.0036%
创金合信鑫利混合C	1.4801	-0.0036%
创金合信益久9个月持有期债券A	1.1116	-0.0150%
创金合信益久9个月持有期债券C	1.1020	-0.0150%
创金合信益久9个月持有期债券E	1.1068	-0.0150%

股票型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信消费升级股票A	1.7357	1.1868%
金信消费升级股票C	1.7404	1.1868%
嘉实新消费股票C	2.4767	0.5985%
嘉实新消费股票	2.4846	0.5899%
中庚价值先锋股票	1.0273	0.3750%
汇丰晋信消费红利股票	0.7926	0.3733%
创金合信消费主题股票A	1.8888	0.3369%
创金合信消费主题股票C	1.7931	0.3369%