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华安中证基建指数发起C(华安中证基建指数发起式C)基金盘中实时估值(016909)

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今天最新净值 1.2041 0.0000 0.00% 2025-11-14

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2041
成立日期：2022-11-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3163亿
最近资产：0.20亿元
基金公司：华安基金
基金经理：刘璇子

华安中证基建指数发起C基金016909重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601668	中国建筑	0.0000	8.10%	0.19%	0.0154%
601390	中国中铁	0.0000	7.09%	0.18%	0.0128%
000425	徐工机械	0.0000	6.05%	-0.81%	-0.0490%
601669	中国电建	0.0000	6.02%	-0.19%	-0.0114%
600031	三一重工	0.0000	5.46%	-0.33%	-0.0180%
000157	中联重科	0.0000	4.77%	-0.71%	-0.0339%
601186	中国铁建	0.0000	4.53%	0.26%	0.0118%
601868	中国能建	0.0000	3.91%	0.00%	0.0000%
601800	中国交建	0.0000	3.90%	-0.12%	-0.0047%
601618	中国中冶	0.0000	3.45%	2.70%	0.0932%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
53.28%		0.0162%		92.45%

华安中证基建指数发起C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-11-14	0.00%	-1.07%
2025-11-13	-0.01%	0.42%
2025-11-12	-0.31%	-0.53%
2025-11-11	-0.02%	-0.37%
2025-11-10	-0.28%	-0.39%
2025-11-07	-0.07%	-0.19%
2025-11-06	0.83%	1.13%
2025-11-05	0.60%	0.36%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华安中证基建指数发起C基金016909实时估值图

华安中证基建指数发起C基金016909实时估值图

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华安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中证国有企业红利ETF	1.1224	1.1376%
华安中证沪深港黄金产业股票ETF	1.5313	0.9434%
华安产业动力6个月持有混合A	0.7843	0.7852%
华安产业动力6个月持有混合C	0.7658	0.7852%
华安成长先锋混合A	1.0986	0.7801%
华安成长先锋混合C	1.0671	0.7801%
华安中证红利低波动指数发起式A	1.1264	0.7695%
华安中证红利低波动指数发起式C	1.1217	0.7695%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4173	2.2553%
卫星ETF	1.3887	1.9999%
南方中证银行ETF	1.6194	1.9898%
天弘中证银行ETF	1.4841	1.9898%
汇添富中证银行ETF	1.4511	1.9848%
易方达中证银行ETF	1.3655	1.9844%
华夏中证银行ETF	1.7557	1.9755%
华安中证银行ETF	1.4078	1.9592%