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农银瑞泽添利债券C基金盘中实时估值(017018)

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今天最新净值 1.0972 0.0000 0.00% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0972
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.9946亿
最近资产：4.12亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：刘莎莎钱大千

农银瑞泽添利债券C基金017018重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
001288	运机集团	0.0000	1.00%	-1.20%	-0.0120%
000902	新洋丰	0.0000	0.92%	-0.20%	-0.0018%
300910	瑞丰新材	0.0000	0.84%	-2.80%	-0.0235%
001230	劲旅环境	0.0000	0.79%	-0.95%	-0.0075%
300752	隆利科技	0.0000	0.77%	-1.41%	-0.0109%
601933	永辉超市	0.0000	0.59%	10.10%	0.0596%
002714	牧原股份	0.0000	0.31%	-0.39%	-0.0012%
601111	中国国航	0.0000	0.29%	1.19%	0.0035%
600489	中金黄金	0.0000	0.28%	-5.53%	-0.0155%
600458	时代新材	0.0000	0.24%	-1.64%	-0.0039%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
6.03%		-0.0132%		12.96%

农银瑞泽添利债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.22%	-0.06%
2025-12-15	0.00%	0.07%
2025-12-12	0.13%	0.00%
2025-12-11	-0.11%	-0.05%
2025-12-10	0.16%	0.10%
2025-12-09	-0.12%	-0.03%
2025-12-08	0.31%	0.11%
2025-12-05	0.31%	0.11%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

农银瑞泽添利债券C基金017018实时估值图

农银瑞泽添利债券C基金017018实时估值图

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农银汇理基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银恒久增利债券C	1.1894	0.0289%
农银双利回报债券A	1.0666	-0.0008%
农银双利回报债券C	1.0598	-0.0008%
农银瑞泽添利债券A	1.1098	-0.0625%
农银瑞泽添利债券C	1.0965	-0.0625%
农银汇理睿选灵活配置混合	2.8609	-0.1118%
农银瑞云增益6个月持有混合A	1.0901	-0.1511%
农银瑞云增益6个月持有混合C	1.0782	-0.1511%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银可转债债券	1.8710	0.7570%
工银平衡回报6个月持有期债券A	1.2205	0.4742%
工银平衡回报6个月持有期债券C	1.2078	0.4742%
诺德增强收益债券	0.9845	0.2503%
嘉合磐恒债券A	1.0471	0.0807%
嘉合磐恒债券C	1.0333	0.0807%
长城稳健增利债券A	1.2012	0.0719%
嘉实多元债券A	1.3139	0.0716%