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工银可转债债券基金盘中实时估值(003401)

今天最新净值 1.5919 0.0049 0.3100% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.5919
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.4933亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:张洋 周颖辉 黄诗原
工银可转债债券基金003401重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601021 春秋航空 319.7200 9.97% -0.38% -0.0379%
601111 中国国航 1215.5800 5.00% 2.56% 0.1280%
600029 南方航空 1579.9900 4.98% 1.24% 0.0618%
600115 中国东航 2427.7900 4.98% 3.28% 0.1633%
300760 迈瑞医疗 27.5100 4.36% 1.30% 0.0567%
300633 开立医疗 103.0400 2.21% 0.98% 0.0217%
600519 贵州茅台 2.1300 2.04% 0.97% 0.0198%
603885 吉祥航空 292.7500 2.00% 0.48% 0.0096%
688389 普门科技 189.9300 1.94% 4.28% 0.0830%
300833 浩洋股份 34.7200 1.91% -2.69% -0.0514%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
39.39% 0.4546% 50.84%
工银可转债债券基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-26 1.24% 0.61%
2024-04-25 0.35% 0.13%
2024-04-24 0.92% 0.36%
2024-04-23 0.16% 0.35%
2024-04-22 0.20% 0.00%
2024-04-19 -1.01% -0.27%
2024-04-18 0.68% 0.06%
2024-04-17 1.01% 0.08%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
工银可转债债券基金003401实时估值图
工银可转债债券基金003401实时估值图
工银可转债债券基金动态
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财数字经济混合发起式A 0.9766 7.1883%
东财数字经济混合发起式C 0.9599 7.1883%
长盛城镇化 1.1690 6.8442%
长盛城镇化主题混合C 1.1636 6.8442%
华泰柏瑞新经济沪港深混合 0.9471 6.1020%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9412 6.1020%
德邦鑫星价值 1.2206 6.0940%
德邦鑫星价值C 1.1751 6.0940%